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博時恒樂債券A基金凈值查詢(014846)

今天最新凈值 1.1451 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1441 -0.0010 -0.0911%
  • 累計凈值：1.1451
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9486億
  • 最近資產(chǎn)：25.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵
近半年博時恒樂債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時恒樂債券A(014846)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014846 博時恒樂債券A 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2025-05-21 014846 博時恒樂債券A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014846 博時恒樂債券A 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2025-05-19 014846 博時恒樂債券A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.17%
2025-05-16 014846 博時恒樂債券A 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2025-05-15 014846 博時恒樂債券A 1.1429 1.1429 1.1439 1.1439 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 014846 博時恒樂債券A 1.1439 1.1439 1.1409 1.1409 0.0030 0.26%
2025-05-13 014846 博時恒樂債券A 1.1409 1.1409 1.1391 1.1391 0.0018 0.16%
2025-05-12 014846 博時恒樂債券A 1.1391 1.1391 1.1401 1.1401 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 014846 博時恒樂債券A 1.1401 1.1401 1.1401 1.1401 0.0000 0.00%
2025-05-08 014846 博時恒樂債券A 1.1401 1.1401 1.1380 1.1380 0.0021 0.18%
2025-05-07 014846 博時恒樂債券A 1.1380 1.1380 1.1397 1.1397 -0.0017 -0.15%
2025-05-06 014846 博時恒樂債券A 1.1397 1.1397 1.1364 1.1364 0.0033 0.29%
2025-04-30 014846 博時恒樂債券A 1.1364 1.1364 1.1359 1.1359 0.0005 0.04%
2025-04-29 014846 博時恒樂債券A 1.1359 1.1359 1.1330 1.1330 0.0029 0.26%
2025-04-28 014846 博時恒樂債券A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09%
2025-04-25 014846 博時恒樂債券A 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13%
2025-04-24 014846 博時恒樂債券A 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2025-04-23 014846 博時恒樂債券A 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014846 博時恒樂債券A 1.1306 1.1306 1.1292 1.1292 0.0014 0.12%
2025-04-21 014846 博時恒樂債券A 1.1292 1.1292 1.1282 1.1282 0.0010 0.09%
2025-04-18 014846 博時恒樂債券A 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2025-04-17 014846 博時恒樂債券A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-04-16 014846 博時恒樂債券A 1.1278 1.1278 1.1297 1.1297 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 014846 博時恒樂債券A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-04-14 014846 博時恒樂債券A 1.1297 1.1297 1.1273 1.1273 0.0024 0.21%
2025-04-11 014846 博時恒樂債券A 1.1273 1.1273 1.1264 1.1264 0.0009 0.08%
2025-04-10 014846 博時恒樂債券A 1.1264 1.1264 1.1254 1.1254 0.0010 0.09%
2025-04-09 014846 博時恒樂債券A 1.1254 1.1254 1.1242 1.1242 0.0012 0.11%
2025-04-08 014846 博時恒樂債券A 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-07 014846 博時恒樂債券A 1.1240 1.1240 1.1310 1.1310 -0.0070 -0.62%
2025-04-03 014846 博時恒樂債券A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-04-02 014846 博時恒樂債券A 1.1307 1.1307 1.1290 1.1290 0.0017 0.15%
2025-04-01 014846 博時恒樂債券A 1.1290 1.1290 1.1277 1.1277 0.0013 0.12%
2025-03-31 014846 博時恒樂債券A 1.1277 1.1277 1.1288 1.1288 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 014846 博時恒樂債券A 1.1288 1.1288 1.1299 1.1299 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 014846 博時恒樂債券A 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2025-03-26 014846 博時恒樂債券A 1.1291 1.1291 1.1284 1.1284 0.0007 0.06%
2025-03-25 014846 博時恒樂債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-03-24 014846 博時恒樂債券A 1.1284 1.1284 1.1270 1.1270 0.0014 0.12%
2025-03-21 014846 博時恒樂債券A 1.1270 1.1270 1.1282 1.1282 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 014846 博時恒樂債券A 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-03-19 014846 博時恒樂債券A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-03-18 014846 博時恒樂債券A 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2025-03-17 014846 博時恒樂債券A 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 014846 博時恒樂債券A 1.1279 1.1279 1.1248 1.1248 0.0031 0.28%
2025-03-13 014846 博時恒樂債券A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-03-12 014846 博時恒樂債券A 1.1245 1.1245 1.1239 1.1239 0.0006 0.05%
2025-03-11 014846 博時恒樂債券A 1.1239 1.1239 1.1249 1.1249 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 014846 博時恒樂債券A 1.1249 1.1249 1.1252 1.1252 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014846 博時恒樂債券A 1.1252 1.1252 1.1262 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 014846 博時恒樂債券A 1.1262 1.1262 1.1254 1.1254 0.0008 0.07%
2025-03-05 014846 博時恒樂債券A 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-04 014846 博時恒樂債券A 1.1250 1.1250 1.1237 1.1237 0.0013 0.12%
2025-03-03 014846 博時恒樂債券A 1.1237 1.1237 1.1227 1.1227 0.0010 0.09%
2025-02-28 014846 博時恒樂債券A 1.1227 1.1227 1.1260 1.1260 -0.0033 -0.29%
2025-02-27 014846 博時恒樂債券A 1.1260 1.1260 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 014846 博時恒樂債券A 1.1270 1.1270 1.1257 1.1257 0.0013 0.12%
2025-02-25 014846 博時恒樂債券A 1.1257 1.1257 1.1276 1.1276 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 014846 博時恒樂債券A 1.1276 1.1276 1.1291 1.1291 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 014846 博時恒樂債券A 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2025-02-20 014846 博時恒樂債券A 1.1290 1.1290 1.1293 1.1293 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014846 博時恒樂債券A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-02-18 014846 博時恒樂債券A 1.1286 1.1286 1.1308 1.1308 -0.0022 -0.19%
2025-02-17 014846 博時恒樂債券A 1.1308 1.1308 1.1319 1.1319 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 014846 博時恒樂債券A 1.1319 1.1319 1.1310 1.1310 0.0009 0.08%
2025-02-13 014846 博時恒樂債券A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 014846 博時恒樂債券A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-02-11 014846 博時恒樂債券A 1.1312 1.1312 1.1316 1.1316 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 014846 博時恒樂債券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2025-02-07 014846 博時恒樂債券A 1.1314 1.1314 1.1302 1.1302 0.0012 0.11%
2025-02-06 014846 博時恒樂債券A 1.1302 1.1302 1.1296 1.1296 0.0006 0.05%
2025-02-05 014846 博時恒樂債券A 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014846 博時恒樂債券A 1.1299 1.1299 1.1279 1.1279 0.0020 0.18%
2025-01-22 014846 博時恒樂債券A 1.1285 1.1285 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014846 博時恒樂債券A 1.1283 1.1283 1.1272 1.1272 0.0011 0.10%
2025-01-13 014846 博時恒樂債券A 1.1272 1.1272 1.1284 1.1284 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 014846 博時恒樂債券A 1.1284 1.1284 1.1300 1.1300 -0.0016 -0.14%
2025-01-09 014846 博時恒樂債券A 1.1300 1.1300 1.1313 1.1313 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 014846 博時恒樂債券A 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2025-01-07 014846 博時恒樂債券A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2025-01-06 014846 博時恒樂債券A 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014846 博時恒樂債券A 1.1313 1.1313 1.1322 1.1322 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 014846 博時恒樂債券A 1.1322 1.1322 1.1336 1.1336 -0.0014 -0.12%
2024-12-31 014846 博時恒樂債券A 1.1336 1.1336 1.1323 1.1323 0.0013 0.11%
2024-12-26 014846 博時恒樂債券A 1.1303 1.1303 1.1308 1.1308 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 014846 博時恒樂債券A 1.1308 1.1308 1.1306 1.1306 0.0002 0.02%
2024-12-24 014846 博時恒樂債券A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2024-12-23 014846 博時恒樂債券A 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2024-12-20 014846 博時恒樂債券A 1.1291 1.1291 1.1287 1.1287 0.0004 0.04%
2024-12-19 014846 博時恒樂債券A 1.1287 1.1287 1.1297 1.1297 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 014846 博時恒樂債券A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2024-12-17 014846 博時恒樂債券A 1.1292 1.1292 1.1300 1.1300 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 014846 博時恒樂債券A 1.1300 1.1300 1.1279 1.1279 0.0021 0.19%
2024-12-13 014846 博時恒樂債券A 1.1279 1.1279 1.1308 1.1308 -0.0029 -0.26%
2024-12-12 014846 博時恒樂債券A 1.1308 1.1308 1.1284 1.1284 0.0024 0.21%
2024-12-11 014846 博時恒樂債券A 1.1284 1.1284 1.1275 1.1275 0.0009 0.08%
2024-12-10 014846 博時恒樂債券A 1.1275 1.1275 1.1283 1.1283 -0.0008 -0.07%
2024-12-09 014846 博時恒樂債券A 1.1283 1.1283 1.1257 1.1257 0.0026 0.23%
2024-12-06 014846 博時恒樂債券A 1.1257 1.1257 1.1252 1.1252 0.0005 0.04%
2024-12-05 014846 博時恒樂債券A 1.1252 1.1252 1.1255 1.1255 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014846 博時恒樂債券A 1.1255 1.1255 1.1249 1.1249 0.0006 0.05%
2024-12-03 014846 博時恒樂債券A 1.1249 1.1249 1.1237 1.1237 0.0012 0.11%
2024-12-02 014846 博時恒樂債券A 1.1237 1.1237 1.1199 1.1199 0.0038 0.34%
2024-11-29 014846 博時恒樂債券A 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
2024-11-28 014846 博時恒樂債券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2024-11-27 014846 博時恒樂債券A 1.1181 1.1181 1.1162 1.1162 0.0019 0.17%
2024-11-26 014846 博時恒樂債券A 1.1162 1.1162 1.1166 1.1166 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 014846 博時恒樂債券A 1.1166 1.1166 1.1156 1.1156 0.0010 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%