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博時(shí)恒樂(lè)債券A基金凈值查詢(xún)(014846)

今天最新凈值 1.1451 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1441 -0.0010 -0.0911%
  • 累計(jì)凈值：1.1451
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9486億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張李陵
近一周博時(shí)恒樂(lè)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,博時(shí)恒樂(lè)債券A(014846)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014846 博時(shí)恒樂(lè)債券A 1.1451 1.1451 1.1451 1.1451 0.0000 0.00%
2025-05-21 014846 博時(shí)恒樂(lè)債券A 1.1451 1.1451 1.1453 1.1453 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 014846 博時(shí)恒樂(lè)債券A 1.1453 1.1453 1.1450 1.1450 0.0003 0.03%
2025-05-19 014846 博時(shí)恒樂(lè)債券A 1.1450 1.1450 1.1430 1.1430 0.0020 0.17%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%