博時恒樂債券A基金凈值查詢(014846)
今天最新凈值
1.1451
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1441
-0.0010 -0.0911%
- 累計凈值：1.1451
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.9486億
- 最近資產(chǎn)：25.26億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張李陵
近一月,博時恒樂債券A(014846)基金累計收益率1.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
014846 |
博時恒樂債券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
