東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢(014842)
今天最新凈值
1.0050
0.0134 1.3500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9963
-0.0087 -0.8669%
- 累計(jì)凈值：1.0050
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3524億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經(jīng)理：喬海英 孟昱
近一月東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C(014842)基金累計(jì)收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0134 |
1.35% |
| 2025-05-20 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0143 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0084 |
0.87% |
| 2025-05-15 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0144 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0307 |
-3.12% |
| 2025-05-09 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0064 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9797 |
0.9797 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0220 |
-2.20% |
| 2025-05-06 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-04-30 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
1.0069 |
1.0069 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0145 |
1.46% |
| 2025-04-29 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0114 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0133 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
014842 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起C |
0.9928 |
0.9928 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0204 |
-2.01% |
