東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(014841)
今天最新凈值
1.0209
0.0137 1.3600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9998
-0.0124 -1.2259%
- 累計(jì)凈值：1.0209
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3355億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經(jīng)理：喬海英 孟昱
近一周東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一周,東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A(014841)基金累計(jì)收益率2.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0137 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0072 |
1.0072 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0086 |
0.88% |
