東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(014841)
今天最新凈值
1.0209
0.0137 1.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9998
-0.0124 -1.2259%
- 累計凈值：1.0209
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3355億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經(jīng)理：喬海英 孟昱
近一季東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A(014841)基金累計收益率14.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0137 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0072 |
1.0072 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0146 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0312 |
-3.12% |
| 2025-05-09 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0066 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0224 |
-2.20% |
| 2025-05-06 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-04-30 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0148 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0077 |
1.0077 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0135 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0207 |
-2.01% |
| 2025-04-22 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0288 |
1.0288 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0398 |
4.02% |
| 2025-04-21 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0270 |
2.81% |
| 2025-04-18 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0188 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0044 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0206 |
2.13% |
| 2025-04-11 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9694 |
0.9694 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0294 |
3.13% |
| 2025-04-10 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0326 |
3.59% |
| 2025-04-09 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0051 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0196 |
2.22% |
| 2025-04-07 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.8827 |
0.8827 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.1204 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0101 |
1.0101 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0484 |
5.03% |
| 2025-03-31 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0167 |
1.76% |
| 2025-03-27 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0432 |
4.77% |
| 2025-03-26 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-03-21 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0309 |
-3.26% |
| 2025-03-20 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-03-18 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0133 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0164 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0136 |
-1.48% |
| 2025-03-11 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9288 |
0.9288 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0155 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0176 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9270 |
0.9270 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0115 |
1.26% |
| 2025-02-26 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9155 |
0.9155 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0188 |
2.10% |
| 2025-02-25 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9027 |
0.9027 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0064 |
-0.70% |
