東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(014841)
今天最新凈值
1.0209
0.0137 1.3600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9998
-0.0124 -1.2259%
- 累計凈值：1.0209
- 成立日期：2022-03-30
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3355億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經(jīng)理：喬海英 孟昱
近一月東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A(014841)基金累計收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0137 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0072 |
1.0072 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0146 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0146 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0312 |
-3.12% |
| 2025-05-09 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0066 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0224 |
-2.20% |
| 2025-05-06 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-04-30 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0148 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0077 |
1.0077 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0109 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0135 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
014841 |
東方阿爾法醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0207 |
-2.01% |
