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招商裕華混合基金凈值查詢(014840)

今天最新凈值 0.9176 -0.0110 -1.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9105 -0.0071 -0.7734%
  • 累計(jì)凈值：0.9176
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3830億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：徐張紅
近一月招商裕華混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商裕華混合(014840)基金累計(jì)收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014840 招商裕華混合 0.9184 0.9184 0.9176 0.9176 0.0008 0.09%
2025-05-22 014840 招商裕華混合 0.9176 0.9176 0.9286 0.9286 -0.0110 -1.18%
2025-05-21 014840 招商裕華混合 0.9286 0.9286 0.9205 0.9205 0.0081 0.88%
2025-05-20 014840 招商裕華混合 0.9205 0.9205 0.9153 0.9153 0.0052 0.57%
2025-05-19 014840 招商裕華混合 0.9153 0.9153 0.9160 0.9160 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 014840 招商裕華混合 0.9160 0.9160 0.9195 0.9195 -0.0035 -0.38%
2025-05-15 014840 招商裕華混合 0.9195 0.9195 0.9303 0.9303 -0.0108 -1.16%
2025-05-14 014840 招商裕華混合 0.9303 0.9303 0.9254 0.9254 0.0049 0.53%
2025-05-13 014840 招商裕華混合 0.9254 0.9254 0.9336 0.9336 -0.0082 -0.88%
2025-05-12 014840 招商裕華混合 0.9336 0.9336 0.9131 0.9131 0.0205 2.25%
2025-05-09 014840 招商裕華混合 0.9131 0.9131 0.9183 0.9183 -0.0052 -0.57%
2025-05-08 014840 招商裕華混合 0.9183 0.9183 0.9166 0.9166 0.0017 0.19%
2025-05-07 014840 招商裕華混合 0.9166 0.9166 0.9243 0.9243 -0.0077 -0.83%
2025-05-06 014840 招商裕華混合 0.9243 0.9243 0.9102 0.9102 0.0141 1.55%
2025-04-30 014840 招商裕華混合 0.9102 0.9102 0.9020 0.9020 0.0082 0.91%
2025-04-29 014840 招商裕華混合 0.9020 0.9020 0.8979 0.8979 0.0041 0.46%
2025-04-28 014840 招商裕華混合 0.8979 0.8979 0.8992 0.8992 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014840 招商裕華混合 0.8992 0.8992 0.8970 0.8970 0.0022 0.25%
2025-04-24 014840 招商裕華混合 0.8970 0.8970 0.9021 0.9021 -0.0051 -0.57%