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招商裕華混合基金凈值查詢(014840)

今天最新凈值 0.9176 -0.0110 -1.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9105 -0.0071 -0.7734%
  • 累計凈值：0.9176
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3830億
  • 最近資產：2.19億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：徐張紅
今年以來招商裕華混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商裕華混合(014840)基金累計收益率4.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014840 招商裕華混合 0.9184 0.9184 0.9176 0.9176 0.0008 0.09%
2025-05-22 014840 招商裕華混合 0.9176 0.9176 0.9286 0.9286 -0.0110 -1.18%
2025-05-21 014840 招商裕華混合 0.9286 0.9286 0.9205 0.9205 0.0081 0.88%
2025-05-20 014840 招商裕華混合 0.9205 0.9205 0.9153 0.9153 0.0052 0.57%
2025-05-19 014840 招商裕華混合 0.9153 0.9153 0.9160 0.9160 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 014840 招商裕華混合 0.9160 0.9160 0.9195 0.9195 -0.0035 -0.38%
2025-05-15 014840 招商裕華混合 0.9195 0.9195 0.9303 0.9303 -0.0108 -1.16%
2025-05-14 014840 招商裕華混合 0.9303 0.9303 0.9254 0.9254 0.0049 0.53%
2025-05-13 014840 招商裕華混合 0.9254 0.9254 0.9336 0.9336 -0.0082 -0.88%
2025-05-12 014840 招商裕華混合 0.9336 0.9336 0.9131 0.9131 0.0205 2.25%
2025-05-09 014840 招商裕華混合 0.9131 0.9131 0.9183 0.9183 -0.0052 -0.57%
2025-05-08 014840 招商裕華混合 0.9183 0.9183 0.9166 0.9166 0.0017 0.19%
2025-05-07 014840 招商裕華混合 0.9166 0.9166 0.9243 0.9243 -0.0077 -0.83%
2025-05-06 014840 招商裕華混合 0.9243 0.9243 0.9102 0.9102 0.0141 1.55%
2025-04-30 014840 招商裕華混合 0.9102 0.9102 0.9020 0.9020 0.0082 0.91%
2025-04-29 014840 招商裕華混合 0.9020 0.9020 0.8979 0.8979 0.0041 0.46%
2025-04-28 014840 招商裕華混合 0.8979 0.8979 0.8992 0.8992 -0.0013 -0.14%
2025-04-25 014840 招商裕華混合 0.8992 0.8992 0.8970 0.8970 0.0022 0.25%
2025-04-24 014840 招商裕華混合 0.8970 0.8970 0.9021 0.9021 -0.0051 -0.57%
2025-04-23 014840 招商裕華混合 0.9021 0.9021 0.8903 0.8903 0.0118 1.33%
2025-04-22 014840 招商裕華混合 0.8903 0.8903 0.8886 0.8886 0.0017 0.19%
2025-04-21 014840 招商裕華混合 0.8886 0.8886 0.8780 0.8780 0.0106 1.21%
2025-04-18 014840 招商裕華混合 0.8780 0.8780 0.8778 0.8778 0.0002 0.02%
2025-04-17 014840 招商裕華混合 0.8778 0.8778 0.8726 0.8726 0.0052 0.60%
2025-04-16 014840 招商裕華混合 0.8726 0.8726 0.8890 0.8890 -0.0164 -1.84%
2025-04-15 014840 招商裕華混合 0.8890 0.8890 0.8922 0.8922 -0.0032 -0.36%
2025-04-14 014840 招商裕華混合 0.8922 0.8922 0.8827 0.8827 0.0095 1.08%
2025-04-11 014840 招商裕華混合 0.8827 0.8827 0.8684 0.8684 0.0143 1.65%
2025-04-10 014840 招商裕華混合 0.8684 0.8684 0.8475 0.8475 0.0209 2.47%
2025-04-09 014840 招商裕華混合 0.8475 0.8475 0.8357 0.8357 0.0118 1.41%
2025-04-08 014840 招商裕華混合 0.8357 0.8357 0.8369 0.8369 -0.0012 -0.14%
2025-04-07 014840 招商裕華混合 0.8369 0.8369 0.9295 0.9295 -0.0926 -9.96%
2025-04-03 014840 招商裕華混合 0.9295 0.9295 0.9474 0.9474 -0.0179 -1.89%
2025-04-02 014840 招商裕華混合 0.9474 0.9474 0.9439 0.9439 0.0035 0.37%
2025-04-01 014840 招商裕華混合 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 014840 招商裕華混合 0.9440 0.9440 0.9578 0.9578 -0.0138 -1.44%
2025-03-28 014840 招商裕華混合 0.9578 0.9578 0.9681 0.9681 -0.0103 -1.06%
2025-03-27 014840 招商裕華混合 0.9681 0.9681 0.9603 0.9603 0.0078 0.81%
2025-03-26 014840 招商裕華混合 0.9603 0.9603 0.9560 0.9560 0.0043 0.45%
2025-03-25 014840 招商裕華混合 0.9560 0.9560 0.9679 0.9679 -0.0119 -1.23%
2025-03-24 014840 招商裕華混合 0.9679 0.9679 0.9582 0.9582 0.0097 1.01%
2025-03-21 014840 招商裕華混合 0.9582 0.9582 0.9827 0.9827 -0.0245 -2.49%
2025-03-20 014840 招商裕華混合 0.9827 0.9827 1.0017 1.0017 -0.0190 -1.90%
2025-03-19 014840 招商裕華混合 1.0017 1.0017 1.0061 1.0061 -0.0044 -0.44%
2025-03-18 014840 招商裕華混合 1.0061 1.0061 0.9887 0.9887 0.0174 1.76%
2025-03-17 014840 招商裕華混合 0.9887 0.9887 0.9948 0.9948 -0.0061 -0.61%
2025-03-14 014840 招商裕華混合 0.9948 0.9948 0.9715 0.9715 0.0233 2.40%
2025-03-13 014840 招商裕華混合 0.9715 0.9715 0.9874 0.9874 -0.0159 -1.61%
2025-03-12 014840 招商裕華混合 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 014840 招商裕華混合 0.9891 0.9891 0.9854 0.9854 0.0037 0.38%
2025-03-10 014840 招商裕華混合 0.9854 0.9854 1.0000 1.0000 -0.0146 -1.46%
2025-03-07 014840 招商裕華混合 1.0000 1.0000 1.0014 1.0014 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 014840 招商裕華混合 1.0014 1.0014 0.9620 0.9620 0.0394 4.10%
2025-03-05 014840 招商裕華混合 0.9620 0.9620 0.9459 0.9459 0.0161 1.70%
2025-03-04 014840 招商裕華混合 0.9459 0.9459 0.9409 0.9409 0.0050 0.53%
2025-03-03 014840 招商裕華混合 0.9409 0.9409 0.9402 0.9402 0.0007 0.07%
2025-02-28 014840 招商裕華混合 0.9402 0.9402 0.9751 0.9751 -0.0349 -3.58%
2025-02-27 014840 招商裕華混合 0.9751 0.9751 0.9866 0.9866 -0.0115 -1.17%
2025-02-26 014840 招商裕華混合 0.9866 0.9866 0.9685 0.9685 0.0181 1.87%
2025-02-25 014840 招商裕華混合 0.9685 0.9685 0.9820 0.9820 -0.0135 -1.37%
2025-02-24 014840 招商裕華混合 0.9820 0.9820 0.9946 0.9946 -0.0126 -1.27%
2025-02-21 014840 招商裕華混合 0.9946 0.9946 0.9573 0.9573 0.0373 3.90%
2025-02-20 014840 招商裕華混合 0.9573 0.9573 0.9626 0.9626 -0.0053 -0.55%
2025-02-19 014840 招商裕華混合 0.9626 0.9626 0.9481 0.9481 0.0145 1.53%
2025-02-18 014840 招商裕華混合 0.9481 0.9481 0.9573 0.9573 -0.0092 -0.96%
2025-02-17 014840 招商裕華混合 0.9573 0.9573 0.9508 0.9508 0.0065 0.68%
2025-02-14 014840 招商裕華混合 0.9508 0.9508 0.9287 0.9287 0.0221 2.38%
2025-02-13 014840 招商裕華混合 0.9287 0.9287 0.9420 0.9420 -0.0133 -1.41%
2025-02-12 014840 招商裕華混合 0.9420 0.9420 0.9254 0.9254 0.0166 1.79%
2025-02-11 014840 招商裕華混合 0.9254 0.9254 0.9334 0.9334 -0.0080 -0.86%
2025-02-10 014840 招商裕華混合 0.9334 0.9334 0.9269 0.9269 0.0065 0.70%
2025-02-07 014840 招商裕華混合 0.9269 0.9269 0.9120 0.9120 0.0149 1.63%
2025-02-06 014840 招商裕華混合 0.9120 0.9120 0.8988 0.8988 0.0132 1.47%
2025-02-05 014840 招商裕華混合 0.8988 0.8988 0.8866 0.8866 0.0122 1.38%
2025-01-27 014840 招商裕華混合 0.8866 0.8866 0.8942 0.8942 -0.0076 -0.85%
2025-01-22 014840 招商裕華混合 0.8813 0.8813 0.8837 0.8837 -0.0024 -0.27%
2025-01-14 014840 招商裕華混合 0.8569 0.8569 0.8333 0.8333 0.0236 2.83%
2025-01-13 014840 招商裕華混合 0.8333 0.8333 0.8333 0.8333 0.0000 0.00%
2025-01-10 014840 招商裕華混合 0.8333 0.8333 0.8390 0.8390 -0.0057 -0.68%
2025-01-09 014840 招商裕華混合 0.8390 0.8390 0.8341 0.8341 0.0049 0.59%
2025-01-08 014840 招商裕華混合 0.8341 0.8341 0.8411 0.8411 -0.0070 -0.83%
2025-01-07 014840 招商裕華混合 0.8411 0.8411 0.8390 0.8390 0.0021 0.25%
2025-01-06 014840 招商裕華混合 0.8390 0.8390 0.8447 0.8447 -0.0057 -0.67%
2025-01-03 014840 招商裕華混合 0.8447 0.8447 0.8546 0.8546 -0.0099 -1.16%
2025-01-02 014840 招商裕華混合 0.8546 0.8546 0.8766 0.8766 -0.0220 -2.51%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%