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匯添富盈鑫混合D(匯添富盈鑫靈活配置混合D)基金凈值查詢(xún)(014834)

今天最新凈值 1.5210 0.0070 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5211 -0.0049 -0.3215%
  • 累計(jì)凈值：1.5210
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3370億
  • 最近資產(chǎn)：15.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉昇
近一周匯添富盈鑫混合D|匯添富盈鑫靈活配置混合D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富盈鑫混合D(014834)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014834 匯添富盈鑫混合D 1.5260 1.5260 1.5210 1.5210 0.0050 0.33%
2025-05-20 014834 匯添富盈鑫混合D 1.5210 1.5210 1.5140 1.5140 0.0070 0.46%
2025-05-19 014834 匯添富盈鑫混合D 1.5140 1.5140 1.5150 1.5150 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 014834 匯添富盈鑫混合D 1.5150 1.5150 1.5140 1.5140 0.0010 0.07%
2025-05-15 014834 匯添富盈鑫混合D 1.5140 1.5140 1.5280 1.5280 -0.0140 -0.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%