匯添富盈鑫混合D(匯添富盈鑫靈活配置混合D)基金凈值查詢(014834)
今天最新凈值
1.5260
0.0050 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5157
-0.0093 -0.6072%
- 累計凈值：1.5260
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3370億
- 最近資產(chǎn)：15.21億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉昇
近一月匯添富盈鑫混合D|匯添富盈鑫靈活配置混合D基金凈值查詢
近一月,匯添富盈鑫混合D(014834)基金累計收益率4.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5250 |
1.5250 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5260 |
1.5260 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5210 |
1.5210 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5140 |
1.5140 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5150 |
1.5150 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5140 |
1.5140 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5280 |
1.5280 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5230 |
1.5230 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5180 |
1.5180 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-05-09 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5020 |
1.5020 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.5060 |
1.5060 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4990 |
1.4990 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4950 |
1.4950 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4800 |
1.4800 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4740 |
1.4740 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4710 |
1.4710 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4760 |
1.4760 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014834 |
匯添富盈鑫混合D |
1.4750 |
1.4750 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0030 |
-0.20% |
