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國金量化精選混合A(國金量化精選A)基金凈值查詢(014805)

今天最新凈值 1.4477 0.0010 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4407 0.0022 0.1511%
  • 累計凈值：1.4477
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1491億
  • 最近資產(chǎn)：9.55億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一周國金量化精選混合A|國金量化精選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金量化精選混合A(014805)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014805 國金量化精選混合A 1.4385 1.4385 1.4477 1.4477 -0.0092 -0.64%
2025-05-21 014805 國金量化精選混合A 1.4477 1.4477 1.4467 1.4467 0.0010 0.07%
2025-05-20 014805 國金量化精選混合A 1.4467 1.4467 1.4364 1.4364 0.0103 0.72%
2025-05-19 014805 國金量化精選混合A 1.4364 1.4364 1.4315 1.4315 0.0049 0.34%
2025-05-16 014805 國金量化精選混合A 1.4315 1.4315 1.4285 1.4285 0.0030 0.21%