工銀招瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014800)
今天最新凈值
1.0230
0.0031 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0167
-0.0054 -0.5288%
- 累計凈值：1.0230
- 成立日期：2022-01-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：8.5284億
- 最近資產(chǎn)：8.38億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜海濤 趙建
近一月,工銀招瑞一年持有混合C(014800)基金累計收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-30 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-04-29 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
014800 |
工銀招瑞一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0028 |
-0.28% |
