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工銀招瑞一年持有混合C基金凈值查詢(014800)

今天最新凈值 1.0230 0.0031 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0167 -0.0054 -0.5288%
  • 累計(jì)凈值：1.0230
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5284億
  • 最近資產(chǎn)：8.38億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 趙建
近一周工銀招瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀招瑞一年持有混合C(014800)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014800 工銀招瑞一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0230 1.0230 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014800 工銀招瑞一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0199 1.0199 0.0031 0.30%
2025-05-20 014800 工銀招瑞一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0165 1.0165 0.0034 0.33%
2025-05-19 014800 工銀招瑞一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0185 1.0185 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 014800 工銀招瑞一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0172 1.0172 0.0013 0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%