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長信穩(wěn)健增長一年持有混合A基金凈值查詢(014752)

今天最新凈值 0.9631 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9627 -0.0004 -0.0391%
  • 累計凈值：1.0031
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3643億
  • 最近資產(chǎn)：9.00億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
今年以來長信穩(wěn)健增長一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信穩(wěn)健增長一年持有混合A(014752)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9626 1.0026 0.9631 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9631 1.0031 0.9637 1.0037 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9637 1.0037 0.9624 1.0024 0.0013 0.14%
2025-05-20 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9624 1.0024 0.9603 1.0003 0.0021 0.22%
2025-05-19 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9603 1.0003 0.9607 1.0007 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9607 1.0007 0.9621 1.0021 -0.0014 -0.15%
2025-05-15 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9621 1.0021 0.9644 1.0044 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9644 1.0044 0.9620 1.0020 0.0024 0.25%
2025-05-13 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9620 1.0020 0.9627 1.0027 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9627 1.0027 0.9610 1.0010 0.0017 0.18%
2025-05-09 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9610 1.0010 0.9618 1.0018 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9618 1.0018 0.9613 1.0013 0.0005 0.05%
2025-05-07 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9613 1.0013 0.9630 1.0030 -0.0017 -0.18%
2025-05-06 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9630 1.0030 0.9605 1.0005 0.0025 0.26%
2025-04-30 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9605 1.0005 0.9603 1.0003 0.0002 0.02%
2025-04-29 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9603 1.0003 0.9595 0.9995 0.0008 0.08%
2025-04-28 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9595 0.9995 0.9588 0.9988 0.0007 0.07%
2025-04-25 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9588 0.9988 0.9590 0.9990 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9590 0.9990 0.9591 0.9991 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9591 0.9991 0.9592 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9592 0.9992 0.9586 0.9986 0.0006 0.06%
2025-04-21 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9586 0.9986 0.9587 0.9987 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9587 0.9987 0.9589 0.9989 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9589 0.9989 0.9590 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9590 0.9990 0.9595 0.9995 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9595 0.9995 0.9599 0.9999 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9599 0.9999 0.9580 0.9980 0.0019 0.20%
2025-04-11 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9580 0.9980 0.9563 0.9963 0.0017 0.18%
2025-04-10 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9563 0.9963 0.9552 0.9952 0.0011 0.12%
2025-04-09 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9552 0.9952 0.9527 0.9927 0.0025 0.26%
2025-04-08 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9527 0.9927 0.9513 0.9913 0.0014 0.15%
2025-04-07 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9513 0.9913 0.9607 1.0007 -0.0094 -0.98%
2025-04-03 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9607 1.0007 0.9621 1.0021 -0.0014 -0.15%
2025-04-02 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9621 1.0021 0.9619 1.0019 0.0002 0.02%
2025-04-01 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9619 1.0019 0.9605 1.0005 0.0014 0.15%
2025-03-31 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9605 1.0005 0.9610 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9610 1.0010 0.9610 1.0010 0.0000 0.00%
2025-03-27 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9610 1.0010 0.9593 0.9993 0.0017 0.18%
2025-03-26 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9593 0.9993 0.9590 0.9990 0.0003 0.03%
2025-03-25 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9590 0.9990 0.9602 1.0002 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9602 1.0002 0.9594 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-21 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9594 0.9994 0.9629 1.0029 -0.0035 -0.36%
2025-03-20 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9629 1.0029 0.9648 1.0048 -0.0019 -0.20%
2025-03-19 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9648 1.0048 0.9660 1.0060 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9660 1.0060 0.9636 1.0036 0.0024 0.25%
2025-03-17 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9636 1.0036 0.9635 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-14 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9635 1.0035 0.9580 0.9980 0.0055 0.57%
2025-03-13 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9580 0.9980 0.9591 0.9991 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9591 0.9991 0.9603 1.0003 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9603 1.0003 0.9623 1.0023 -0.0020 -0.21%
2025-03-10 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9623 1.0023 0.9632 1.0032 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9632 1.0032 0.9636 1.0036 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9636 1.0036 0.9567 0.9967 0.0069 0.72%
2025-03-05 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9567 0.9967 0.9546 0.9946 0.0021 0.22%
2025-03-04 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9546 0.9946 0.9544 0.9944 0.0002 0.02%
2025-03-03 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9544 0.9944 0.9535 0.9935 0.0009 0.09%
2025-02-28 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9535 0.9935 0.9594 0.9994 -0.0059 -0.61%
2025-02-27 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9594 0.9994 0.9603 1.0003 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9603 1.0003 0.9572 0.9972 0.0031 0.32%
2025-02-25 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9572 0.9972 0.9613 1.0013 -0.0041 -0.43%
2025-02-24 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9613 1.0013 0.9638 1.0038 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9638 1.0038 0.9579 0.9979 0.0059 0.62%
2025-02-20 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9579 0.9979 0.9593 0.9993 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9593 0.9993 0.9569 0.9969 0.0024 0.25%
2025-02-18 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9569 0.9969 0.9588 0.9988 -0.0019 -0.20%
2025-02-17 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9588 0.9988 0.9608 1.0008 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9608 1.0008 0.9575 0.9975 0.0033 0.34%
2025-02-13 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9575 0.9975 0.9586 0.9986 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9586 0.9986 0.9567 0.9967 0.0019 0.20%
2025-02-11 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9567 0.9967 0.9580 0.9980 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9580 0.9980 0.9590 0.9990 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9590 0.9990 0.9565 0.9965 0.0025 0.26%
2025-02-06 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9565 0.9965 0.9531 0.9931 0.0034 0.36%
2025-02-05 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9531 0.9931 0.9484 0.9884 0.0047 0.50%
2025-01-27 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9484 0.9884 0.9508 0.9908 -0.0024 -0.25%
2025-01-22 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9506 0.9906 0.9520 0.9920 -0.0014 -0.15%
2025-01-14 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9494 0.9894 0.9457 0.9857 0.0037 0.39%
2025-01-13 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9457 0.9857 0.9461 0.9861 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9461 0.9861 0.9470 0.9870 -0.0009 -0.10%
2025-01-09 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9470 0.9870 0.9471 0.9871 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9471 0.9871 0.9456 0.9856 0.0015 0.16%
2025-01-07 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9456 0.9856 0.9457 0.9857 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9457 0.9857 0.9461 0.9861 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9461 0.9861 0.9471 0.9871 -0.0010 -0.11%
2025-01-02 014752 長信穩(wěn)健增長一年持有混合A 0.9471 0.9871 0.9509 0.9909 -0.0038 -0.40%