長信穩(wěn)健增長一年持有混合A基金凈值查詢(014752)
今天最新凈值
0.9631
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9627
-0.0004 -0.0391%
- 累計(jì)凈值：1.0031
- 成立日期：2022-03-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3643億
- 最近資產(chǎn)：9.00億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一月長信穩(wěn)健增長一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,長信穩(wěn)健增長一年持有混合A(014752)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9626 |
1.0026 |
0.9631 |
1.0031 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9631 |
1.0031 |
0.9637 |
1.0037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9637 |
1.0037 |
0.9624 |
1.0024 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9624 |
1.0024 |
0.9603 |
1.0003 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9603 |
1.0003 |
0.9607 |
1.0007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9607 |
1.0007 |
0.9621 |
1.0021 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9621 |
1.0021 |
0.9644 |
1.0044 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9644 |
1.0044 |
0.9620 |
1.0020 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9620 |
1.0020 |
0.9627 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9627 |
1.0027 |
0.9610 |
1.0010 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9610 |
1.0010 |
0.9618 |
1.0018 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9618 |
1.0018 |
0.9613 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9613 |
1.0013 |
0.9630 |
1.0030 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9630 |
1.0030 |
0.9605 |
1.0005 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9605 |
1.0005 |
0.9603 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9603 |
1.0003 |
0.9595 |
0.9995 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9595 |
0.9995 |
0.9588 |
0.9988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9588 |
0.9988 |
0.9590 |
0.9990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014752 |
長信穩(wěn)健增長一年持有混合A |
0.9590 |
0.9990 |
0.9591 |
0.9991 |
-0.0001 |
-0.01% |
