嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014723)
今天最新凈值
1.0648
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0758
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0775億
- 最近資產(chǎn)：2.17億
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
近一月嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起|嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(014723)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0649 |
1.0759 |
1.0648 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0648 |
1.0758 |
1.0647 |
1.0757 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
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1.0757 |
1.0646 |
1.0756 |
0.0001 |
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| 2025-05-19 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0646 |
1.0756 |
1.0639 |
1.0749 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0639 |
1.0749 |
1.0642 |
1.0752 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0642 |
1.0752 |
1.0645 |
1.0755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0645 |
1.0755 |
1.0646 |
1.0756 |
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| 2025-05-13 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
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1.0749 |
1.0650 |
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-0.10% |
| 2025-05-09 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0650 |
1.0760 |
1.0646 |
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0.04% |
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| 2025-05-08 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0646 |
1.0756 |
1.0636 |
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| 2025-05-07 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
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1.0746 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
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1.0747 |
1.0635 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0635 |
1.0745 |
1.0630 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0630 |
1.0740 |
1.0622 |
1.0732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0622 |
1.0732 |
1.0620 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0620 |
1.0730 |
1.0620 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0620 |
1.0730 |
1.0621 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014723 |
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
1.0621 |
1.0731 |
1.0626 |
1.0736 |
-0.0005 |
-0.05% |
