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嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014723)

今天最新凈值 1.0647 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0757
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0775億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：季慧娟 葉平
近一周嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起|嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起(014723)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 1.0648 1.0758 1.0647 1.0757 0.0001 0.01%
2025-05-20 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 1.0647 1.0757 1.0646 1.0756 0.0001 0.01%
2025-05-19 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 1.0646 1.0756 1.0639 1.0749 0.0007 0.07%
2025-05-16 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 1.0639 1.0749 1.0642 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014723 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 1.0642 1.0752 1.0645 1.0755 -0.0003 -0.03%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合同順智選股票A 0.7982 0.50%
嘉合同順智選股票C 0.7770 0.50%
嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 1.4682 0.48%
嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 0.46%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1226 0.45%
嘉合磐通A 1.1075 0.29%
嘉合磐通C 1.0928 0.28%
嘉合錦鑫混合A 0.7684 0.22%
嘉合錦鑫混合C 0.7537 0.21%
嘉合錦明混合C 0.7687 0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%