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易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014722)

今天最新凈值 1.0226 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1668億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近半年易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-05-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-05-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0225 1.0225 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0155 1.0155 0.0052 0.51%
2025-05-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2025-05-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0091 1.0091 0.0072 0.71%
2025-04-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2025-04-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-04-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-04-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2025-04-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2025-04-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60%
2025-04-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2025-04-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 1.0014 1.0014 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0026 1.0026 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9979 0.9979 0.0047 0.47%
2025-04-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9929 0.9929 0.0050 0.50%
2025-04-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9818 0.9818 0.0111 1.13%
2025-04-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9762 0.9762 0.0056 0.57%
2025-04-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9740 0.9740 0.0022 0.23%
2025-04-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 1.0230 1.0230 -0.0490 -4.79%
2025-04-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0309 1.0309 -0.0079 -0.77%
2025-04-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-01 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0274 1.0274 0.0035 0.34%
2025-03-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0314 1.0314 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0305 1.0305 0.0035 0.34%
2025-03-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0341 1.0341 -0.0039 -0.38%
2025-03-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0319 1.0319 0.0022 0.21%
2025-03-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0410 1.0410 -0.0091 -0.87%
2025-03-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0459 1.0459 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0477 1.0477 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0427 1.0427 0.0050 0.48%
2025-03-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0317 1.0317 0.0110 1.07%
2025-03-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0365 1.0365 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0381 1.0381 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0389 1.0389 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0402 1.0402 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0316 1.0316 0.0108 1.05%
2025-03-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0285 1.0285 0.0031 0.30%
2025-03-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-03-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2025-02-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0408 1.0408 -0.0157 -1.51%
2025-02-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0349 1.0349 0.0066 0.64%
2025-02-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0399 1.0399 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0424 1.0424 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0311 1.0311 0.0113 1.10%
2025-02-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2025-02-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0236 1.0236 0.0067 0.65%
2025-02-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0297 1.0297 -0.0061 -0.59%
2025-02-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0224 1.0224 0.0056 0.55%
2025-02-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0268 1.0268 -0.0044 -0.43%
2025-02-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0211 1.0211 0.0057 0.56%
2025-02-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0238 1.0238 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0207 1.0207 0.0031 0.30%
2025-02-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0138 1.0138 0.0069 0.68%
2025-02-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0047 1.0047 0.0091 0.91%
2025-02-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2025-01-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0009 1.0009 0.0064 0.64%
2025-01-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-01-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9937 0.9937 -0.0076 -0.76%
2025-01-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2025-01-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9991 0.9991 -0.0063 -0.63%
2025-01-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0118 1.0118 -0.0127 -1.26%
2024-12-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0196 1.0196 -0.0078 -0.77%
2024-12-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2024-12-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0123 1.0123 0.0067 0.66%
2024-12-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0163 1.0163 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-12-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2024-12-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0128 1.0128 0.0021 0.21%
2024-12-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0206 1.0206 -0.0057 -0.56%
2024-12-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0307 1.0307 -0.0101 -0.98%
2024-12-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0247 1.0247 0.0060 0.59%
2024-12-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0224 1.0224 0.0023 0.22%
2024-12-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2024-12-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0112 1.0112 0.0071 0.70%
2024-12-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0161 1.0161 -0.0044 -0.43%
2024-12-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0099 1.0099 0.0066 0.65%
2024-11-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0020 1.0020 0.0079 0.79%
2024-11-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0068 1.0068 -0.0048 -0.48%
2024-11-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 0.9958 0.9958 0.0110 1.10%
2024-11-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9971 0.9971 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%