搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢(xún)(014719)

今天最新凈值 0.7286 -0.0023 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7249 -0.0037 -0.5110%
  • 累計(jì)凈值：0.7286
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近半年富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)天旭均衡混合C(014719)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7247 0.7247 0.7286 0.7286 -0.0039 -0.54%
2025-05-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7286 0.7286 0.7309 0.7309 -0.0023 -0.31%
2025-05-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7309 0.7309 0.7285 0.7285 0.0024 0.33%
2025-05-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7285 0.7285 0.7209 0.7209 0.0076 1.05%
2025-05-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
2025-05-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7193 0.7193 0.7223 0.7223 -0.0030 -0.42%
2025-05-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-05-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7254 0.7254 0.7257 0.7257 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7257 0.7257 0.7241 0.7241 0.0016 0.22%
2025-05-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7241 0.7241 0.7207 0.7207 0.0034 0.47%
2025-05-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7207 0.7207 0.7184 0.7184 0.0023 0.32%
2025-05-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7184 0.7184 0.7186 0.7186 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7179 0.7179 0.7126 0.7126 0.0053 0.74%
2025-04-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7126 0.7126 0.7140 0.7140 -0.0014 -0.20%
2025-04-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7140 0.7140 0.7127 0.7127 0.0013 0.18%
2025-04-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7127 0.7127 0.7135 0.7135 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7135 0.7135 0.7175 0.7175 -0.0040 -0.56%
2025-04-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7175 0.7175 0.7159 0.7159 0.0016 0.22%
2025-04-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7159 0.7159 0.7158 0.7158 0.0001 0.01%
2025-04-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7158 0.7158 0.7143 0.7143 0.0015 0.21%
2025-04-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7143 0.7143 0.7121 0.7121 0.0022 0.31%
2025-04-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7121 0.7121 0.7120 0.7120 0.0001 0.01%
2025-04-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7120 0.7120 0.7114 0.7114 0.0006 0.08%
2025-04-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7114 0.7114 0.7174 0.7174 -0.0060 -0.84%
2025-04-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7174 0.7174 0.7157 0.7157 0.0017 0.24%
2025-04-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7157 0.7157 0.7105 0.7105 0.0052 0.73%
2025-04-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7105 0.7105 0.7080 0.7080 0.0025 0.35%
2025-04-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7080 0.7080 0.6944 0.6944 0.0136 1.96%
2025-04-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6944 0.6944 0.6886 0.6886 0.0058 0.84%
2025-04-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6886 0.6886 0.6810 0.6810 0.0076 1.12%
2025-04-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6810 0.6810 0.7470 0.7470 -0.0660 -8.84%
2025-04-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7470 0.7470 0.7617 0.7617 -0.0147 -1.93%
2025-04-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7617 0.7617 0.7645 0.7645 -0.0028 -0.37%
2025-04-01 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7645 0.7645 0.7611 0.7611 0.0034 0.45%
2025-03-31 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7611 0.7611 0.7658 0.7658 -0.0047 -0.61%
2025-03-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7658 0.7658 0.7691 0.7691 -0.0033 -0.43%
2025-03-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7691 0.7691 0.7683 0.7683 0.0008 0.10%
2025-03-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7683 0.7683 0.7718 0.7718 -0.0035 -0.45%
2025-03-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7718 0.7718 0.7777 0.7777 -0.0059 -0.76%
2025-03-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7777 0.7777 0.7731 0.7731 0.0046 0.60%
2025-03-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7731 0.7731 0.7830 0.7830 -0.0099 -1.26%
2025-03-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7830 0.7830 0.7823 0.7823 0.0007 0.09%
2025-03-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7823 0.7823 0.7846 0.7846 -0.0023 -0.29%
2025-03-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7846 0.7846 0.7770 0.7770 0.0076 0.98%
2025-03-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.00%
2025-03-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7770 0.7770 0.7668 0.7668 0.0102 1.33%
2025-03-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7668 0.7668 0.7717 0.7717 -0.0049 -0.63%
2025-03-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7717 0.7717 0.7731 0.7731 -0.0014 -0.18%
2025-03-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7731 0.7731 0.7716 0.7716 0.0015 0.19%
2025-03-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7716 0.7716 0.7698 0.7698 0.0018 0.23%
2025-03-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7698 0.7698 0.7685 0.7685 0.0013 0.17%
2025-03-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7685 0.7685 0.7626 0.7626 0.0059 0.77%
2025-03-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7626 0.7626 0.7566 0.7566 0.0060 0.79%
2025-03-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7566 0.7566 0.7558 0.7558 0.0008 0.11%
2025-03-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7558 0.7558 0.7510 0.7510 0.0048 0.64%
2025-02-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7510 0.7510 0.7581 0.7581 -0.0071 -0.94%
2025-02-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7581 0.7581 0.7560 0.7560 0.0021 0.28%
2025-02-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7560 0.7560 0.7475 0.7475 0.0085 1.14%
2025-02-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7475 0.7475 0.7527 0.7527 -0.0052 -0.69%
2025-02-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7527 0.7527 0.7572 0.7572 -0.0045 -0.59%
2025-02-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7572 0.7572 0.7518 0.7518 0.0054 0.72%
2025-02-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7518 0.7518 0.7515 0.7515 0.0003 0.04%
2025-02-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7515 0.7515 0.7466 0.7466 0.0049 0.66%
2025-02-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7466 0.7466 0.7477 0.7477 -0.0011 -0.15%
2025-02-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7477 0.7477 0.7564 0.7564 -0.0087 -1.15%
2025-02-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7564 0.7564 0.7488 0.7488 0.0076 1.01%
2025-02-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7488 0.7488 0.7577 0.7577 -0.0089 -1.17%
2025-02-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7577 0.7577 0.7481 0.7481 0.0096 1.28%
2025-02-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7481 0.7481 0.7461 0.7461 0.0020 0.27%
2025-02-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7461 0.7461 0.7433 0.7433 0.0028 0.38%
2025-02-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7433 0.7433 0.7332 0.7332 0.0101 1.38%
2025-02-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7332 0.7332 0.7198 0.7198 0.0134 1.86%
2025-02-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7198 0.7198 0.7278 0.7278 -0.0080 -1.10%
2025-01-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7278 0.7278 0.7289 0.7289 -0.0011 -0.15%
2025-01-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7247 0.7247 0.7288 0.7288 -0.0041 -0.56%
2025-01-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7167 0.7167 0.6980 0.6980 0.0187 2.68%
2025-01-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6980 0.6980 0.7006 0.7006 -0.0026 -0.37%
2025-01-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7006 0.7006 0.7072 0.7072 -0.0066 -0.93%
2025-01-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7072 0.7072 0.7139 0.7139 -0.0067 -0.94%
2025-01-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7139 0.7139 0.7146 0.7146 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7146 0.7146 0.7094 0.7094 0.0052 0.73%
2025-01-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7094 0.7094 0.7072 0.7072 0.0022 0.31%
2025-01-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7072 0.7072 0.7119 0.7119 -0.0047 -0.66%
2025-01-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7119 0.7119 0.7280 0.7280 -0.0161 -2.21%
2024-12-31 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7280 0.7280 0.7335 0.7335 -0.0055 -0.75%
2024-12-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7349 0.7349 0.7313 0.7313 0.0036 0.49%
2024-12-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7313 0.7313 0.7341 0.7341 -0.0028 -0.38%
2024-12-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7341 0.7341 0.7208 0.7208 0.0133 1.85%
2024-12-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7208 0.7208 0.7184 0.7184 0.0024 0.33%
2024-12-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7184 0.7184 0.7253 0.7253 -0.0069 -0.95%
2024-12-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7253 0.7253 0.7203 0.7203 0.0050 0.69%
2024-12-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7203 0.7203 0.7176 0.7176 0.0027 0.38%
2024-12-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7176 0.7176 0.7175 0.7175 0.0001 0.01%
2024-12-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7175 0.7175 0.7258 0.7258 -0.0083 -1.14%
2024-12-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7258 0.7258 0.7353 0.7353 -0.0095 -1.29%
2024-12-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7353 0.7353 0.7320 0.7320 0.0033 0.45%
2024-12-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7320 0.7320 0.7282 0.7282 0.0038 0.52%
2024-12-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7282 0.7282 0.7248 0.7248 0.0034 0.47%
2024-12-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7248 0.7248 0.7249 0.7249 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7249 0.7249 0.7184 0.7184 0.0065 0.90%
2024-12-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7184 0.7184 0.7192 0.7192 -0.0008 -0.11%
2024-12-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7192 0.7192 0.7243 0.7243 -0.0051 -0.70%
2024-12-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7243 0.7243 0.7274 0.7274 -0.0031 -0.43%
2024-12-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7274 0.7274 0.7158 0.7158 0.0116 1.62%
2024-11-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7158 0.7158 0.7103 0.7103 0.0055 0.77%
2024-11-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7103 0.7103 0.7171 0.7171 -0.0068 -0.95%
2024-11-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7171 0.7171 0.7075 0.7075 0.0096 1.36%
2024-11-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7075 0.7075 0.7117 0.7117 -0.0042 -0.59%
2024-11-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7117 0.7117 0.7126 0.7126 -0.0009 -0.13%