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富國(guó)天旭均衡混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014719)

今天最新凈值 0.7309 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7309
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
富國(guó)天旭均衡混合C基金014719重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 8.96% -0.64% -0.0573%
603277 銀都股份 0.0000 5.86% -0.17% -0.0100%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.67% -1.53% -0.0868%
002594 比亞迪 0.0000 5.51% 1.83% 0.1008%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.02% 0.05% 0.0020%
00700 騰訊控股 0.0000 3.82% -0.48% -0.0183%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 3.74% 0.55% 0.0206%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.51% -1.22% -0.0428%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.44% -0.38% -0.0131%
300679 電連技術(shù) 0.0000 3.35% -1.62% -0.0543%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
47.88% -0.1592% 85.12%
富國(guó)天旭均衡混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.31% -0.25%
2025-05-21 0.33% 0.87%
2025-05-20 1.05% 0.82%
2025-05-19 0.22% 0.22%
2025-05-16 -0.42% -0.12%
2025-05-15 -0.43% -1.03%
2025-05-14 -0.04% 0.23%
2025-05-13 0.22% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)天旭均衡混合C基金014719實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)天旭均衡混合C基金014719實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3435 1.8864%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3402 1.8864%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7337 1.8244%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7184 1.8244%
信澳新能源精選混合A 1.6346 1.7246%
信澳新能源精選混合C 1.6020 1.7246%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5287 1.6059%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5163 1.6059%