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富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢(014719)

今天最新凈值 0.7286 -0.0023 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7249 -0.0037 -0.5110%
  • 累計(jì)凈值：0.7286
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)天旭均衡混合C(014719)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7247 0.7247 0.7286 0.7286 -0.0039 -0.54%
2025-05-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7286 0.7286 0.7309 0.7309 -0.0023 -0.31%
2025-05-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7309 0.7309 0.7285 0.7285 0.0024 0.33%
2025-05-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7285 0.7285 0.7209 0.7209 0.0076 1.05%
2025-05-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%