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富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢(014719)

今天最新凈值 0.7286 -0.0023 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7249 -0.0037 -0.5110%
  • 累計(jì)凈值：0.7286
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一年富國(guó)天旭均衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)天旭均衡混合C(014719)基金累計(jì)收益率-12.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
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2024-12-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7274 0.7274 0.7158 0.7158 0.0116 1.62%
2024-11-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7158 0.7158 0.7103 0.7103 0.0055 0.77%
2024-11-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7103 0.7103 0.7171 0.7171 -0.0068 -0.95%
2024-11-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7171 0.7171 0.7075 0.7075 0.0096 1.36%
2024-11-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7075 0.7075 0.7117 0.7117 -0.0042 -0.59%
2024-11-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7117 0.7117 0.7126 0.7126 -0.0009 -0.13%
2024-11-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7126 0.7126 0.7341 0.7341 -0.0215 -2.93%
2024-11-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7341 0.7341 0.7356 0.7356 -0.0015 -0.20%
2024-11-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7356 0.7356 0.7345 0.7345 0.0011 0.15%
2024-11-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7345 0.7345 0.7289 0.7289 0.0056 0.77%
2024-11-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7289 0.7289 0.7330 0.7330 -0.0041 -0.56%
2024-11-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7330 0.7330 0.7434 0.7434 -0.0104 -1.40%
2024-11-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7434 0.7434 0.7585 0.7585 -0.0151 -1.99%
2024-11-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7585 0.7585 0.7554 0.7554 0.0031 0.41%
2024-11-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7554 0.7554 0.7630 0.7630 -0.0076 -1.00%
2024-11-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7630 0.7630 0.7650 0.7650 -0.0020 -0.26%
2024-11-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7650 0.7650 0.7710 0.7710 -0.0060 -0.78%
2024-11-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7710 0.7710 0.7649 0.7649 0.0061 0.80%
2024-11-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7649 0.7649 0.7742 0.7742 -0.0093 -1.20%
2024-11-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7742 0.7742 0.7615 0.7615 0.0127 1.67%
2024-11-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7615 0.7615 0.7462 0.7462 0.0153 2.05%
2024-11-01 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7462 0.7462 0.7416 0.7416 0.0046 0.62%
2024-10-31 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7416 0.7416 0.7462 0.7462 -0.0046 -0.62%
2024-10-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7462 0.7462 0.7482 0.7482 -0.0020 -0.27%
2024-10-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7482 0.7482 0.7553 0.7553 -0.0071 -0.94%
2024-10-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7553 0.7553 0.7537 0.7537 0.0016 0.21%
2024-10-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7537 0.7537 0.7492 0.7492 0.0045 0.60%
2024-10-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7492 0.7492 0.7587 0.7587 -0.0095 -1.25%
2024-10-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7587 0.7587 0.7592 0.7592 -0.0005 -0.07%
2024-10-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.81%
2024-10-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7531 0.7531 0.7510 0.7510 0.0021 0.28%
2024-10-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7510 0.7510 0.7352 0.7352 0.0158 2.15%
2024-10-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7352 0.7352 0.7405 0.7405 -0.0053 -0.72%
2024-10-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7405 0.7405 0.7398 0.7398 0.0007 0.09%
2024-10-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7398 0.7398 0.7645 0.7645 -0.0247 -3.23%
2024-10-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7645 0.7645 0.7542 0.7542 0.0103 1.37%
2024-10-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7542 0.7542 0.7736 0.7736 -0.0194 -2.51%
2024-10-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7736 0.7736 0.7719 0.7719 0.0017 0.22%
2024-10-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7719 0.7719 0.8274 0.8274 -0.0555 -6.71%
2024-10-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8274 0.8274 0.8102 0.8102 0.0172 2.12%
2024-09-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8102 0.8102 0.7560 0.7560 0.0542 7.17%
2024-09-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7560 0.7560 0.7304 0.7304 0.0256 3.50%
2024-09-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7304 0.7304 0.7126 0.7126 0.0178 2.50%
2024-09-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7126 0.7126 0.7128 0.7128 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7128 0.7128 0.6948 0.6948 0.0180 2.59%
2024-09-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6948 0.6948 0.6987 0.6987 -0.0039 -0.56%
2024-09-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6987 0.6987 0.7057 0.7057 -0.0070 -0.99%
2024-09-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7057 0.7057 0.7021 0.7021 0.0036 0.51%
2024-09-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7021 0.7021 0.6954 0.6954 0.0067 0.96%
2024-09-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6954 0.6954 0.7047 0.7047 -0.0093 -1.32%
2024-09-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7047 0.7047 0.7085 0.7085 -0.0038 -0.54%
2024-09-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7085 0.7085 0.6967 0.6967 0.0118 1.69%
2024-09-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6967 0.6967 0.6978 0.6978 -0.0011 -0.16%
2024-09-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6978 0.6978 0.7059 0.7059 -0.0081 -1.15%
2024-09-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7059 0.7059 0.7141 0.7141 -0.0082 -1.15%
2024-09-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7141 0.7141 0.7152 0.7152 -0.0011 -0.15%
2024-09-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7152 0.7152 0.7148 0.7148 0.0004 0.06%
2024-09-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7148 0.7148 0.7066 0.7066 0.0082 1.16%
2024-09-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7066 0.7066 0.7168 0.7168 -0.0102 -1.42%
2024-08-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7168 0.7168 0.7078 0.7078 0.0090 1.27%
2024-08-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7078 0.7078 0.6963 0.6963 0.0115 1.65%
2024-08-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6963 0.6963 0.6969 0.6969 -0.0006 -0.09%
2024-08-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.6969 0.6969 0.7005 0.7005 -0.0036 -0.51%
2024-08-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7005 0.7005 0.7015 0.7015 -0.0010 -0.14%
2024-08-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7015 0.7015 0.7026 0.7026 -0.0011 -0.16%
2024-08-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2024-08-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7035 0.7035 0.7086 0.7086 -0.0051 -0.72%
2024-08-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7086 0.7086 0.7175 0.7175 -0.0089 -1.24%
2024-08-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7175 0.7175 0.7152 0.7152 0.0023 0.32%
2024-08-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7152 0.7152 0.7184 0.7184 -0.0032 -0.45%
2024-08-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7184 0.7184 0.7155 0.7155 0.0029 0.41%
2024-08-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7155 0.7155 0.7243 0.7243 -0.0088 -1.21%
2024-08-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7243 0.7243 0.7240 0.7240 0.0003 0.04%
2024-08-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
2024-08-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7250 0.7250 0.7272 0.7272 -0.0022 -0.30%
2024-08-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7272 0.7272 0.7265 0.7265 0.0007 0.10%
2024-08-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7265 0.7265 0.7233 0.7233 0.0032 0.44%
2024-08-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7233 0.7233 0.7204 0.7204 0.0029 0.40%
2024-08-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7204 0.7204 0.7296 0.7296 -0.0092 -1.26%
2024-08-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7296 0.7296 0.7357 0.7357 -0.0061 -0.83%
2024-07-31 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7411 0.7411 0.7171 0.7171 0.0240 3.35%
2024-07-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7171 0.7171 0.7212 0.7212 -0.0041 -0.57%
2024-07-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7212 0.7212 0.7283 0.7283 -0.0071 -0.97%
2024-07-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7283 0.7283 0.7199 0.7199 0.0084 1.17%
2024-07-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7199 0.7199 0.7231 0.7231 -0.0032 -0.44%
2024-07-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7231 0.7231 0.7323 0.7323 -0.0092 -1.26%
2024-07-23 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7323 0.7323 0.7553 0.7553 -0.0230 -3.05%
2024-07-22 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7553 0.7553 0.7558 0.7558 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7558 0.7558 0.7563 0.7563 -0.0005 -0.07%
2024-07-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7563 0.7563 0.7526 0.7526 0.0037 0.49%
2024-07-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7526 0.7526 0.7578 0.7578 -0.0052 -0.69%
2024-07-16 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7578 0.7578 0.7650 0.7650 -0.0072 -0.94%
2024-07-15 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7650 0.7650 0.7729 0.7729 -0.0079 -1.02%
2024-07-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7729 0.7729 0.7757 0.7757 -0.0028 -0.36%
2024-07-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7757 0.7757 0.7641 0.7641 0.0116 1.52%
2024-07-10 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7641 0.7641 0.7708 0.7708 -0.0067 -0.87%
2024-07-09 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7708 0.7708 0.7668 0.7668 0.0040 0.52%
2024-07-08 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7668 0.7668 0.7763 0.7763 -0.0095 -1.22%
2024-07-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7763 0.7763 0.7655 0.7655 0.0108 1.41%
2024-07-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7655 0.7655 0.7719 0.7719 -0.0064 -0.83%
2024-07-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7719 0.7719 0.7838 0.7838 -0.0119 -1.52%
2024-07-02 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7838 0.7838 0.7930 0.7930 -0.0092 -1.16%
2024-07-01 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7930 0.7930 0.7908 0.7908 0.0022 0.28%
2024-06-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7908 0.7908 0.7836 0.7836 0.0072 0.92%
2024-06-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7836 0.7836 0.7989 0.7989 -0.0153 -1.92%
2024-06-26 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7989 0.7989 0.7927 0.7927 0.0062 0.78%
2024-06-25 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7927 0.7927 0.7966 0.7966 -0.0039 -0.49%
2024-06-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.7966 0.7966 0.8068 0.8068 -0.0102 -1.26%
2024-06-21 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8068 0.8068 0.8101 0.8101 -0.0033 -0.41%
2024-06-20 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8101 0.8101 0.8175 0.8175 -0.0074 -0.91%
2024-06-19 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8175 0.8175 0.8251 0.8251 -0.0076 -0.92%
2024-06-18 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8251 0.8251 0.8189 0.8189 0.0062 0.76%
2024-06-17 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8189 0.8189 0.8227 0.8227 -0.0038 -0.46%
2024-06-14 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8227 0.8227 0.8201 0.8201 0.0026 0.32%
2024-06-13 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8201 0.8201 0.8220 0.8220 -0.0019 -0.23%
2024-06-12 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8220 0.8220 0.8249 0.8249 -0.0029 -0.35%
2024-06-11 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8249 0.8249 0.8240 0.8240 0.0009 0.11%
2024-06-07 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8240 0.8240 0.8275 0.8275 -0.0035 -0.42%
2024-06-06 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8275 0.8275 0.8260 0.8260 0.0015 0.18%
2024-06-05 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8260 0.8260 0.8368 0.8368 -0.0108 -1.29%
2024-06-04 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8368 0.8368 0.8290 0.8290 0.0078 0.94%
2024-06-03 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8290 0.8290 0.8243 0.8243 0.0047 0.57%
2024-05-31 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8243 0.8243 0.8272 0.8272 -0.0029 -0.35%
2024-05-30 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8272 0.8272 0.8350 0.8350 -0.0078 -0.93%
2024-05-29 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8350 0.8350 0.8359 0.8359 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2024-05-27 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8394 0.8394 0.8329 0.8329 0.0065 0.78%
2024-05-24 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 0.8329 0.8329 0.8344 0.8344 -0.0015 -0.18%