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天弘臻選健康混合C基金凈值查詢(014709)

今天最新凈值 0.9730 0.0210 2.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9748 -0.0054 -0.5486%
  • 累計(jì)凈值：0.9730
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0490億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：郭相博
近一年天弘臻選健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘臻選健康混合C(014709)基金累計(jì)收益率-5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 014709 天弘臻選健康混合C 0.9730 0.9730 0.9520 0.9520 0.0210 2.21%
2025-05-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.9520 0.9520 0.9595 0.9595 -0.0075 -0.78%
2025-05-16 014709 天弘臻選健康混合C 0.9595 0.9595 0.9586 0.9586 0.0009 0.09%
2025-05-15 014709 天弘臻選健康混合C 0.9586 0.9586 0.9604 0.9604 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 014709 天弘臻選健康混合C 0.9604 0.9604 0.9595 0.9595 0.0009 0.09%
2025-05-13 014709 天弘臻選健康混合C 0.9595 0.9595 0.9524 0.9524 0.0071 0.75%
2025-05-12 014709 天弘臻選健康混合C 0.9524 0.9524 0.9573 0.9573 -0.0049 -0.51%
2025-05-09 014709 天弘臻選健康混合C 0.9573 0.9573 0.9611 0.9611 -0.0038 -0.40%
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2025-05-07 014709 天弘臻選健康混合C 0.9537 0.9537 0.9608 0.9608 -0.0071 -0.74%
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2025-04-08 014709 天弘臻選健康混合C 0.8933 0.8933 0.8960 0.8960 -0.0027 -0.30%
2025-04-07 014709 天弘臻選健康混合C 0.8960 0.8960 0.9867 0.9867 -0.0907 -9.19%
2025-04-03 014709 天弘臻選健康混合C 0.9867 0.9867 0.9988 0.9988 -0.0121 -1.21%
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2025-03-31 014709 天弘臻選健康混合C 0.9792 0.9792 0.9870 0.9870 -0.0078 -0.79%
2025-03-28 014709 天弘臻選健康混合C 0.9870 0.9870 0.9898 0.9898 -0.0028 -0.28%
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2025-03-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.9656 0.9656 0.9646 0.9646 0.0010 0.10%
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2025-03-19 014709 天弘臻選健康混合C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
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2024-12-03 014709 天弘臻選健康混合C 0.9804 0.9804 0.9817 0.9817 -0.0013 -0.13%
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2024-11-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.9463 0.9463 0.9452 0.9452 0.0011 0.12%
2024-11-25 014709 天弘臻選健康混合C 0.9452 0.9452 0.9430 0.9430 0.0022 0.23%
2024-11-22 014709 天弘臻選健康混合C 0.9430 0.9430 0.9794 0.9794 -0.0364 -3.72%
2024-11-21 014709 天弘臻選健康混合C 0.9794 0.9794 0.9846 0.9846 -0.0052 -0.53%
2024-11-20 014709 天弘臻選健康混合C 0.9846 0.9846 0.9566 0.9566 0.0280 2.93%
2024-11-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.9566 0.9566 0.9457 0.9457 0.0109 1.15%
2024-11-18 014709 天弘臻選健康混合C 0.9457 0.9457 0.9623 0.9623 -0.0166 -1.73%
2024-11-15 014709 天弘臻選健康混合C 0.9623 0.9623 0.9762 0.9762 -0.0139 -1.42%
2024-11-14 014709 天弘臻選健康混合C 0.9762 0.9762 0.9987 0.9987 -0.0225 -2.25%
2024-11-13 014709 天弘臻選健康混合C 0.9987 0.9987 1.0097 1.0097 -0.0110 -1.09%
2024-11-12 014709 天弘臻選健康混合C 1.0097 1.0097 1.0076 1.0076 0.0021 0.21%
2024-11-11 014709 天弘臻選健康混合C 1.0076 1.0076 0.9921 0.9921 0.0155 1.56%
2024-11-08 014709 天弘臻選健康混合C 0.9921 0.9921 0.9937 0.9937 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 014709 天弘臻選健康混合C 0.9937 0.9937 0.9782 0.9782 0.0155 1.58%
2024-11-06 014709 天弘臻選健康混合C 0.9782 0.9782 0.9849 0.9849 -0.0067 -0.68%
2024-11-05 014709 天弘臻選健康混合C 0.9849 0.9849 0.9653 0.9653 0.0196 2.03%
2024-11-04 014709 天弘臻選健康混合C 0.9653 0.9653 0.9510 0.9510 0.0143 1.50%
2024-11-01 014709 天弘臻選健康混合C 0.9510 0.9510 0.9543 0.9543 -0.0033 -0.35%
2024-10-31 014709 天弘臻選健康混合C 0.9543 0.9543 0.9654 0.9654 -0.0111 -1.15%
2024-10-29 014709 天弘臻選健康混合C 0.9993 0.9993 1.0194 1.0194 -0.0201 -1.97%
2024-10-28 014709 天弘臻選健康混合C 1.0194 1.0194 1.0146 1.0146 0.0048 0.47%
2024-10-25 014709 天弘臻選健康混合C 1.0146 1.0146 0.9972 0.9972 0.0174 1.74%
2024-10-24 014709 天弘臻選健康混合C 0.9972 0.9972 1.0030 1.0030 -0.0058 -0.58%
2024-10-23 014709 天弘臻選健康混合C 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
2024-10-22 014709 天弘臻選健康混合C 1.0059 1.0059 1.0005 1.0005 0.0054 0.54%
2024-10-21 014709 天弘臻選健康混合C 1.0005 1.0005 0.9977 0.9977 0.0028 0.28%
2024-10-18 014709 天弘臻選健康混合C 0.9977 0.9977 0.9625 0.9625 0.0352 3.66%
2024-10-17 014709 天弘臻選健康混合C 0.9625 0.9625 0.9599 0.9599 0.0026 0.27%
2024-10-16 014709 天弘臻選健康混合C 0.9599 0.9599 0.9722 0.9722 -0.0123 -1.27%
2024-10-15 014709 天弘臻選健康混合C 0.9722 0.9722 0.9957 0.9957 -0.0235 -2.36%
2024-10-14 014709 天弘臻選健康混合C 0.9957 0.9957 0.9766 0.9766 0.0191 1.96%
2024-10-11 014709 天弘臻選健康混合C 0.9766 0.9766 1.0138 1.0138 -0.0372 -3.67%
2024-10-10 014709 天弘臻選健康混合C 1.0138 1.0138 1.0043 1.0043 0.0095 0.95%
2024-10-09 014709 天弘臻選健康混合C 1.0043 1.0043 1.0966 1.0966 -0.0923 -8.42%
2024-10-08 014709 天弘臻選健康混合C 1.0966 1.0966 1.0249 1.0249 0.0717 7.00%
2024-09-30 014709 天弘臻選健康混合C 1.0249 1.0249 0.9352 0.9352 0.0897 9.59%
2024-09-27 014709 天弘臻選健康混合C 0.9352 0.9352 0.8816 0.8816 0.0536 6.08%
2024-09-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.8816 0.8816 0.8495 0.8495 0.0321 3.78%
2024-09-25 014709 天弘臻選健康混合C 0.8495 0.8495 0.8482 0.8482 0.0013 0.15%
2024-09-24 014709 天弘臻選健康混合C 0.8482 0.8482 0.8270 0.8270 0.0212 2.56%
2024-09-23 014709 天弘臻選健康混合C 0.8270 0.8270 0.8383 0.8383 -0.0113 -1.35%
2024-09-20 014709 天弘臻選健康混合C 0.8383 0.8383 0.8484 0.8484 -0.0101 -1.19%
2024-09-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.8484 0.8484 0.8454 0.8454 0.0030 0.35%
2024-09-18 014709 天弘臻選健康混合C 0.8454 0.8454 0.8526 0.8526 -0.0072 -0.84%
2024-09-13 014709 天弘臻選健康混合C 0.8526 0.8526 0.8599 0.8599 -0.0073 -0.85%
2024-09-12 014709 天弘臻選健康混合C 0.8599 0.8599 0.8666 0.8666 -0.0067 -0.77%
2024-09-11 014709 天弘臻選健康混合C 0.8666 0.8666 0.8588 0.8588 0.0078 0.91%
2024-09-10 014709 天弘臻選健康混合C 0.8588 0.8588 0.8611 0.8611 -0.0023 -0.27%
2024-09-09 014709 天弘臻選健康混合C 0.8611 0.8611 0.8625 0.8625 -0.0014 -0.16%
2024-09-06 014709 天弘臻選健康混合C 0.8625 0.8625 0.8812 0.8812 -0.0187 -2.12%
2024-09-05 014709 天弘臻選健康混合C 0.8812 0.8812 0.8754 0.8754 0.0058 0.66%
2024-09-04 014709 天弘臻選健康混合C 0.8754 0.8754 0.8704 0.8704 0.0050 0.57%
2024-09-03 014709 天弘臻選健康混合C 0.8704 0.8704 0.8647 0.8647 0.0057 0.66%
2024-09-02 014709 天弘臻選健康混合C 0.8647 0.8647 0.8768 0.8768 -0.0121 -1.38%
2024-08-30 014709 天弘臻選健康混合C 0.8768 0.8768 0.8739 0.8739 0.0029 0.33%
2024-08-29 014709 天弘臻選健康混合C 0.8739 0.8739 0.8678 0.8678 0.0061 0.70%
2024-08-28 014709 天弘臻選健康混合C 0.8678 0.8678 0.8664 0.8664 0.0014 0.16%
2024-08-27 014709 天弘臻選健康混合C 0.8664 0.8664 0.8642 0.8642 0.0022 0.25%
2024-08-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.8642 0.8642 0.8610 0.8610 0.0032 0.37%
2024-08-23 014709 天弘臻選健康混合C 0.8610 0.8610 0.8651 0.8651 -0.0041 -0.47%
2024-08-22 014709 天弘臻選健康混合C 0.8651 0.8651 0.8666 0.8666 -0.0015 -0.17%
2024-08-21 014709 天弘臻選健康混合C 0.8666 0.8666 0.8642 0.8642 0.0024 0.28%
2024-08-20 014709 天弘臻選健康混合C 0.8642 0.8642 0.8797 0.8797 -0.0155 -1.76%
2024-08-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.8797 0.8797 0.8906 0.8906 -0.0109 -1.22%
2024-08-16 014709 天弘臻選健康混合C 0.8906 0.8906 0.8840 0.8840 0.0066 0.75%
2024-08-15 014709 天弘臻選健康混合C 0.8840 0.8840 0.8846 0.8846 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 014709 天弘臻選健康混合C 0.8846 0.8846 0.8912 0.8912 -0.0066 -0.74%
2024-08-13 014709 天弘臻選健康混合C 0.8912 0.8912 0.8971 0.8971 -0.0059 -0.66%
2024-08-12 014709 天弘臻選健康混合C 0.8971 0.8971 0.8884 0.8884 0.0087 0.98%
2024-08-09 014709 天弘臻選健康混合C 0.8884 0.8884 0.8955 0.8955 -0.0071 -0.79%
2024-08-08 014709 天弘臻選健康混合C 0.8955 0.8955 0.8907 0.8907 0.0048 0.54%
2024-08-07 014709 天弘臻選健康混合C 0.8907 0.8907 0.8949 0.8949 -0.0042 -0.47%
2024-08-06 014709 天弘臻選健康混合C 0.8949 0.8949 0.8764 0.8764 0.0185 2.11%
2024-08-05 014709 天弘臻選健康混合C 0.8764 0.8764 0.8872 0.8872 -0.0108 -1.22%
2024-08-02 014709 天弘臻選健康混合C 0.8872 0.8872 0.8860 0.8860 0.0012 0.14%
2024-07-31 014709 天弘臻選健康混合C 0.8936 0.8936 0.8555 0.8555 0.0381 4.45%
2024-07-30 014709 天弘臻選健康混合C 0.8555 0.8555 0.8588 0.8588 -0.0033 -0.38%
2024-07-29 014709 天弘臻選健康混合C 0.8588 0.8588 0.8692 0.8692 -0.0104 -1.20%
2024-07-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.8692 0.8692 0.8662 0.8662 0.0030 0.35%
2024-07-25 014709 天弘臻選健康混合C 0.8662 0.8662 0.8723 0.8723 -0.0061 -0.70%
2024-07-24 014709 天弘臻選健康混合C 0.8723 0.8723 0.8903 0.8903 -0.0180 -2.02%
2024-07-23 014709 天弘臻選健康混合C 0.8903 0.8903 0.9198 0.9198 -0.0295 -3.21%
2024-07-22 014709 天弘臻選健康混合C 0.9198 0.9198 0.9040 0.9040 0.0158 1.75%
2024-07-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.9040 0.9040 0.9036 0.9036 0.0004 0.04%
2024-07-18 014709 天弘臻選健康混合C 0.9036 0.9036 0.8969 0.8969 0.0067 0.75%
2024-07-17 014709 天弘臻選健康混合C 0.8969 0.8969 0.8888 0.8888 0.0081 0.91%
2024-07-16 014709 天弘臻選健康混合C 0.8888 0.8888 0.8898 0.8898 -0.0010 -0.11%
2024-07-15 014709 天弘臻選健康混合C 0.8898 0.8898 0.9023 0.9023 -0.0125 -1.39%
2024-07-12 014709 天弘臻選健康混合C 0.9023 0.9023 0.8860 0.8860 0.0163 1.84%
2024-07-11 014709 天弘臻選健康混合C 0.8860 0.8860 0.8679 0.8679 0.0181 2.09%
2024-07-10 014709 天弘臻選健康混合C 0.8679 0.8679 0.8716 0.8716 -0.0037 -0.42%
2024-07-09 014709 天弘臻選健康混合C 0.8716 0.8716 0.8709 0.8709 0.0007 0.08%
2024-07-08 014709 天弘臻選健康混合C 0.8709 0.8709 0.9007 0.9007 -0.0298 -3.31%
2024-07-05 014709 天弘臻選健康混合C 0.9007 0.9007 0.8722 0.8722 0.0285 3.27%
2024-07-04 014709 天弘臻選健康混合C 0.8722 0.8722 0.8866 0.8866 -0.0144 -1.62%
2024-07-03 014709 天弘臻選健康混合C 0.8866 0.8866 0.9005 0.9005 -0.0139 -1.54%
2024-07-02 014709 天弘臻選健康混合C 0.9005 0.9005 0.9066 0.9066 -0.0061 -0.67%
2024-07-01 014709 天弘臻選健康混合C 0.9066 0.9066 0.8978 0.8978 0.0088 0.98%
2024-06-28 014709 天弘臻選健康混合C 0.8978 0.8978 0.9006 0.9006 -0.0028 -0.31%
2024-06-27 014709 天弘臻選健康混合C 0.9006 0.9006 0.9239 0.9239 -0.0233 -2.52%
2024-06-26 014709 天弘臻選健康混合C 0.9239 0.9239 0.8998 0.8998 0.0241 2.68%
2024-06-25 014709 天弘臻選健康混合C 0.8998 0.8998 0.9045 0.9045 -0.0047 -0.52%
2024-06-24 014709 天弘臻選健康混合C 0.9045 0.9045 0.9237 0.9237 -0.0192 -2.08%
2024-06-21 014709 天弘臻選健康混合C 0.9237 0.9237 0.9226 0.9226 0.0011 0.12%
2024-06-20 014709 天弘臻選健康混合C 0.9226 0.9226 0.9331 0.9331 -0.0105 -1.13%
2024-06-19 014709 天弘臻選健康混合C 0.9331 0.9331 0.9427 0.9427 -0.0096 -1.02%
2024-06-18 014709 天弘臻選健康混合C 0.9427 0.9427 0.9494 0.9494 -0.0067 -0.71%
2024-06-17 014709 天弘臻選健康混合C 0.9494 0.9494 0.9461 0.9461 0.0033 0.35%
2024-06-14 014709 天弘臻選健康混合C 0.9461 0.9461 0.9494 0.9494 -0.0033 -0.35%
2024-06-13 014709 天弘臻選健康混合C 0.9494 0.9494 0.9470 0.9470 0.0024 0.25%
2024-06-12 014709 天弘臻選健康混合C 0.9470 0.9470 0.9473 0.9473 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 014709 天弘臻選健康混合C 0.9473 0.9473 0.9380 0.9380 0.0093 0.99%
2024-06-07 014709 天弘臻選健康混合C 0.9380 0.9380 0.9429 0.9429 -0.0049 -0.52%
2024-06-06 014709 天弘臻選健康混合C 0.9429 0.9429 0.9574 0.9574 -0.0145 -1.51%
2024-06-05 014709 天弘臻選健康混合C 0.9574 0.9574 0.9603 0.9603 -0.0029 -0.30%
2024-06-04 014709 天弘臻選健康混合C 0.9603 0.9603 0.9444 0.9444 0.0159 1.68%
2024-06-03 014709 天弘臻選健康混合C 0.9444 0.9444 0.9549 0.9549 -0.0105 -1.10%
2024-05-31 014709 天弘臻選健康混合C 0.9549 0.9549 0.9493 0.9493 0.0056 0.59%
2024-05-30 014709 天弘臻選健康混合C 0.9493 0.9493 0.9531 0.9531 -0.0038 -0.40%
2024-05-29 014709 天弘臻選健康混合C 0.9531 0.9531 0.9610 0.9610 -0.0079 -0.82%
2024-05-28 014709 天弘臻選健康混合C 0.9610 0.9610 0.9649 0.9649 -0.0039 -0.40%
2024-05-27 014709 天弘臻選健康混合C 0.9649 0.9649 0.9561 0.9561 0.0088 0.92%
2024-05-24 014709 天弘臻選健康混合C 0.9561 0.9561 0.9771 0.9771 -0.0210 -2.15%
2024-05-23 014709 天弘臻選健康混合C 0.9771 0.9771 0.9892 0.9892 -0.0121 -1.22%
2024-05-22 014709 天弘臻選健康混合C 0.9892 0.9892 0.9946 0.9946 -0.0054 -0.54%