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博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014704)

今天最新凈值 1.0006 0.0019 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9985 0.0011 0.1118%
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2604億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙易
近一周博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C(014704)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9974 0.9974 1.0006 1.0006 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 1.0006 1.0006 0.9987 0.9987 0.0019 0.19%
2025-05-20 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9987 0.9987 0.9914 0.9914 0.0073 0.74%
2025-05-19 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9919 0.9919 0.9953 0.9953 -0.0034 -0.34%