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博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014704)

今天最新凈值 1.0006 0.0019 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9983 0.0009 0.0880%
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2604億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙易
近一月博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C(014704)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9974 0.9974 1.0006 1.0006 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 1.0006 1.0006 0.9987 0.9987 0.0019 0.19%
2025-05-20 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9987 0.9987 0.9914 0.9914 0.0073 0.74%
2025-05-19 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9919 0.9919 0.9953 0.9953 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9953 0.9953 0.9994 0.9994 -0.0041 -0.41%
2025-05-14 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9994 0.9994 0.9926 0.9926 0.0068 0.69%
2025-05-13 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9926 0.9926 0.9971 0.9971 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9971 0.9971 0.9885 0.9885 0.0086 0.87%
2025-05-09 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-05-08 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9874 0.9874 0.9843 0.9843 0.0031 0.31%
2025-05-07 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
2025-05-06 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9841 0.9841 0.9755 0.9755 0.0086 0.88%
2025-04-30 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9755 0.9755 0.9772 0.9772 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9777 0.9777 0.9759 0.9759 0.0018 0.18%
2025-04-25 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9759 0.9759 0.9762 0.9762 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9762 0.9762 0.9779 0.9779 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 014704 博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C 0.9779 0.9779 0.9753 0.9753 0.0026 0.27%