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東方高端制造混合A基金凈值查詢(014699)

今天最新凈值 0.7440 -0.0112 -1.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7373 -0.0026 -0.3550%
  • 累計(jì)凈值：0.7440
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6618億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：李瑞
近一年東方高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方高端制造混合A(014699)基金累計(jì)收益率6.15%
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2025-05-15 014699 東方高端制造混合A 0.7516 0.7516 0.7640 0.7640 -0.0124 -1.62%
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2024-11-15 014699 東方高端制造混合A 0.7839 0.7839 0.8224 0.8224 -0.0385 -4.68%
2024-11-14 014699 東方高端制造混合A 0.8224 0.8224 0.8533 0.8533 -0.0309 -3.62%
2024-11-13 014699 東方高端制造混合A 0.8533 0.8533 0.8560 0.8560 -0.0027 -0.32%
2024-11-12 014699 東方高端制造混合A 0.8560 0.8560 0.8710 0.8710 -0.0150 -1.72%
2024-11-11 014699 東方高端制造混合A 0.8710 0.8710 0.8377 0.8377 0.0333 3.98%
2024-11-08 014699 東方高端制造混合A 0.8377 0.8377 0.8378 0.8378 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 014699 東方高端制造混合A 0.8378 0.8378 0.8062 0.8062 0.0316 3.92%
2024-11-06 014699 東方高端制造混合A 0.8062 0.8062 0.7943 0.7943 0.0119 1.50%
2024-11-05 014699 東方高端制造混合A 0.7943 0.7943 0.7581 0.7581 0.0362 4.78%
2024-11-04 014699 東方高端制造混合A 0.7581 0.7581 0.7433 0.7433 0.0148 1.99%
2024-11-01 014699 東方高端制造混合A 0.7433 0.7433 0.7547 0.7547 -0.0114 -1.51%
2024-10-31 014699 東方高端制造混合A 0.7547 0.7547 0.7534 0.7534 0.0013 0.17%
2024-10-30 014699 東方高端制造混合A 0.7534 0.7534 0.7562 0.7562 -0.0028 -0.37%
2024-10-29 014699 東方高端制造混合A 0.7562 0.7562 0.7620 0.7620 -0.0058 -0.76%
2024-10-28 014699 東方高端制造混合A 0.7620 0.7620 0.7606 0.7606 0.0014 0.18%
2024-10-25 014699 東方高端制造混合A 0.7606 0.7606 0.7480 0.7480 0.0126 1.68%
2024-10-24 014699 東方高端制造混合A 0.7480 0.7480 0.7615 0.7615 -0.0135 -1.77%
2024-10-23 014699 東方高端制造混合A 0.7615 0.7615 0.7577 0.7577 0.0038 0.50%
2024-10-22 014699 東方高端制造混合A 0.7577 0.7577 0.7601 0.7601 -0.0024 -0.32%
2024-10-21 014699 東方高端制造混合A 0.7601 0.7601 0.7596 0.7596 0.0005 0.07%
2024-10-18 014699 東方高端制造混合A 0.7596 0.7596 0.7118 0.7118 0.0478 6.72%
2024-10-17 014699 東方高端制造混合A 0.7118 0.7118 0.7100 0.7100 0.0018 0.25%
2024-10-16 014699 東方高端制造混合A 0.7100 0.7100 0.7137 0.7137 -0.0037 -0.52%
2024-10-15 014699 東方高端制造混合A 0.7137 0.7137 0.7316 0.7316 -0.0179 -2.45%
2024-10-14 014699 東方高端制造混合A 0.7316 0.7316 0.7162 0.7162 0.0154 2.15%
2024-10-11 014699 東方高端制造混合A 0.7162 0.7162 0.7482 0.7482 -0.0320 -4.28%
2024-10-10 014699 東方高端制造混合A 0.7482 0.7482 0.7712 0.7712 -0.0230 -2.98%
2024-10-09 014699 東方高端制造混合A 0.7712 0.7712 0.8143 0.8143 -0.0431 -5.29%
2024-10-08 014699 東方高端制造混合A 0.8143 0.8143 0.7404 0.7404 0.0739 9.98%
2024-09-30 014699 東方高端制造混合A 0.7404 0.7404 0.6642 0.6642 0.0762 11.47%
2024-09-27 014699 東方高端制造混合A 0.6642 0.6642 0.6237 0.6237 0.0405 6.49%
2024-09-26 014699 東方高端制造混合A 0.6237 0.6237 0.5981 0.5981 0.0256 4.28%
2024-09-25 014699 東方高端制造混合A 0.5981 0.5981 0.5952 0.5952 0.0029 0.49%
2024-09-24 014699 東方高端制造混合A 0.5952 0.5952 0.5773 0.5773 0.0179 3.10%
2024-09-23 014699 東方高端制造混合A 0.5773 0.5773 0.5859 0.5859 -0.0086 -1.47%
2024-09-20 014699 東方高端制造混合A 0.5859 0.5859 0.5901 0.5901 -0.0042 -0.71%
2024-09-19 014699 東方高端制造混合A 0.5901 0.5901 0.5851 0.5851 0.0050 0.85%
2024-09-18 014699 東方高端制造混合A 0.5851 0.5851 0.5830 0.5830 0.0021 0.36%
2024-09-13 014699 東方高端制造混合A 0.5830 0.5830 0.5905 0.5905 -0.0075 -1.27%
2024-09-12 014699 東方高端制造混合A 0.5905 0.5905 0.5924 0.5924 -0.0019 -0.32%
2024-09-11 014699 東方高端制造混合A 0.5924 0.5924 0.5839 0.5839 0.0085 1.46%
2024-09-10 014699 東方高端制造混合A 0.5839 0.5839 0.5818 0.5818 0.0021 0.36%
2024-09-09 014699 東方高端制造混合A 0.5818 0.5818 0.5839 0.5839 -0.0021 -0.36%
2024-09-06 014699 東方高端制造混合A 0.5839 0.5839 0.5931 0.5931 -0.0092 -1.55%
2024-09-05 014699 東方高端制造混合A 0.5931 0.5931 0.5926 0.5926 0.0005 0.08%
2024-09-04 014699 東方高端制造混合A 0.5926 0.5926 0.5940 0.5940 -0.0014 -0.24%
2024-09-03 014699 東方高端制造混合A 0.5940 0.5940 0.5877 0.5877 0.0063 1.07%
2024-09-02 014699 東方高端制造混合A 0.5877 0.5877 0.6014 0.6014 -0.0137 -2.28%
2024-08-30 014699 東方高端制造混合A 0.6014 0.6014 0.5881 0.5881 0.0133 2.26%
2024-08-29 014699 東方高端制造混合A 0.5881 0.5881 0.5788 0.5788 0.0093 1.61%
2024-08-28 014699 東方高端制造混合A 0.5788 0.5788 0.5793 0.5793 -0.0005 -0.09%
2024-08-27 014699 東方高端制造混合A 0.5793 0.5793 0.5826 0.5826 -0.0033 -0.57%
2024-08-26 014699 東方高端制造混合A 0.5826 0.5826 0.5857 0.5857 -0.0031 -0.53%
2024-08-23 014699 東方高端制造混合A 0.5857 0.5857 0.5873 0.5873 -0.0016 -0.27%
2024-08-22 014699 東方高端制造混合A 0.5873 0.5873 0.5944 0.5944 -0.0071 -1.19%
2024-08-21 014699 東方高端制造混合A 0.5944 0.5944 0.5967 0.5967 -0.0023 -0.39%
2024-08-20 014699 東方高端制造混合A 0.5967 0.5967 0.6045 0.6045 -0.0078 -1.29%
2024-08-19 014699 東方高端制造混合A 0.6045 0.6045 0.6050 0.6050 -0.0005 -0.08%
2024-08-16 014699 東方高端制造混合A 0.6050 0.6050 0.6075 0.6075 -0.0025 -0.41%
2024-08-15 014699 東方高端制造混合A 0.6075 0.6075 0.6055 0.6055 0.0020 0.33%
2024-08-14 014699 東方高端制造混合A 0.6055 0.6055 0.6132 0.6132 -0.0077 -1.26%
2024-08-13 014699 東方高端制造混合A 0.6132 0.6132 0.6115 0.6115 0.0017 0.28%
2024-08-12 014699 東方高端制造混合A 0.6115 0.6115 0.6158 0.6158 -0.0043 -0.70%
2024-08-09 014699 東方高端制造混合A 0.6158 0.6158 0.6197 0.6197 -0.0039 -0.63%
2024-08-08 014699 東方高端制造混合A 0.6197 0.6197 0.6304 0.6304 -0.0107 -1.70%
2024-08-07 014699 東方高端制造混合A 0.6304 0.6304 0.6323 0.6323 -0.0019 -0.30%
2024-08-06 014699 東方高端制造混合A 0.6323 0.6323 0.6207 0.6207 0.0116 1.87%
2024-08-05 014699 東方高端制造混合A 0.6207 0.6207 0.6357 0.6357 -0.0150 -2.36%
2024-08-02 014699 東方高端制造混合A 0.6357 0.6357 0.6453 0.6453 -0.0096 -1.49%
2024-07-31 014699 東方高端制造混合A 0.6438 0.6438 0.6276 0.6276 0.0162 2.58%
2024-07-30 014699 東方高端制造混合A 0.6276 0.6276 0.6278 0.6278 -0.0002 -0.03%
2024-07-29 014699 東方高端制造混合A 0.6278 0.6278 0.6297 0.6297 -0.0019 -0.30%
2024-07-26 014699 東方高端制造混合A 0.6297 0.6297 0.6246 0.6246 0.0051 0.82%
2024-07-25 014699 東方高端制造混合A 0.6246 0.6246 0.6253 0.6253 -0.0007 -0.11%
2024-07-24 014699 東方高端制造混合A 0.6253 0.6253 0.6319 0.6319 -0.0066 -1.04%
2024-07-23 014699 東方高端制造混合A 0.6319 0.6319 0.6543 0.6543 -0.0224 -3.42%
2024-07-22 014699 東方高端制造混合A 0.6543 0.6543 0.6542 0.6542 0.0001 0.02%
2024-07-19 014699 東方高端制造混合A 0.6542 0.6542 0.6506 0.6506 0.0036 0.55%
2024-07-18 014699 東方高端制造混合A 0.6506 0.6506 0.6525 0.6525 -0.0019 -0.29%
2024-07-17 014699 東方高端制造混合A 0.6525 0.6525 0.6669 0.6669 -0.0144 -2.16%
2024-07-16 014699 東方高端制造混合A 0.6669 0.6669 0.6514 0.6514 0.0155 2.38%
2024-07-15 014699 東方高端制造混合A 0.6514 0.6514 0.6512 0.6512 0.0002 0.03%
2024-07-12 014699 東方高端制造混合A 0.6512 0.6512 0.6534 0.6534 -0.0022 -0.34%
2024-07-11 014699 東方高端制造混合A 0.6534 0.6534 0.6468 0.6468 0.0066 1.02%
2024-07-10 014699 東方高端制造混合A 0.6468 0.6468 0.6415 0.6415 0.0053 0.83%
2024-07-09 014699 東方高端制造混合A 0.6415 0.6415 0.6253 0.6253 0.0162 2.59%
2024-07-08 014699 東方高端制造混合A 0.6253 0.6253 0.6244 0.6244 0.0009 0.14%
2024-07-05 014699 東方高端制造混合A 0.6244 0.6244 0.6271 0.6271 -0.0027 -0.43%
2024-07-04 014699 東方高端制造混合A 0.6271 0.6271 0.6286 0.6286 -0.0015 -0.24%
2024-07-03 014699 東方高端制造混合A 0.6286 0.6286 0.6303 0.6303 -0.0017 -0.27%
2024-07-02 014699 東方高端制造混合A 0.6303 0.6303 0.6400 0.6400 -0.0097 -1.52%
2024-07-01 014699 東方高端制造混合A 0.6400 0.6400 0.6413 0.6413 -0.0013 -0.20%
2024-06-28 014699 東方高端制造混合A 0.6413 0.6413 0.6340 0.6340 0.0073 1.15%
2024-06-27 014699 東方高端制造混合A 0.6340 0.6340 0.6443 0.6443 -0.0103 -1.60%
2024-06-26 014699 東方高端制造混合A 0.6443 0.6443 0.6310 0.6310 0.0133 2.11%
2024-06-25 014699 東方高端制造混合A 0.6310 0.6310 0.6512 0.6512 -0.0202 -3.10%
2024-06-24 014699 東方高端制造混合A 0.6512 0.6512 0.6686 0.6686 -0.0174 -2.60%
2024-06-21 014699 東方高端制造混合A 0.6686 0.6686 0.6671 0.6671 0.0015 0.22%
2024-06-20 014699 東方高端制造混合A 0.6671 0.6671 0.6729 0.6729 -0.0058 -0.86%
2024-06-19 014699 東方高端制造混合A 0.6729 0.6729 0.6820 0.6820 -0.0091 -1.33%
2024-06-18 014699 東方高端制造混合A 0.6820 0.6820 0.6819 0.6819 0.0001 0.01%
2024-06-17 014699 東方高端制造混合A 0.6819 0.6819 0.6790 0.6790 0.0029 0.43%
2024-06-13 014699 東方高端制造混合A 0.6930 0.6930 0.6823 0.6823 0.0107 1.57%
2024-06-12 014699 東方高端制造混合A 0.6823 0.6823 0.6804 0.6804 0.0019 0.28%
2024-06-11 014699 東方高端制造混合A 0.6804 0.6804 0.6710 0.6710 0.0094 1.40%
2024-06-07 014699 東方高端制造混合A 0.6710 0.6710 0.6754 0.6754 -0.0044 -0.65%
2024-06-06 014699 東方高端制造混合A 0.6754 0.6754 0.6910 0.6910 -0.0156 -2.26%
2024-06-05 014699 東方高端制造混合A 0.6910 0.6910 0.6931 0.6931 -0.0021 -0.30%
2024-06-04 014699 東方高端制造混合A 0.6931 0.6931 0.6923 0.6923 0.0008 0.12%
2024-06-03 014699 東方高端制造混合A 0.6923 0.6923 0.6926 0.6926 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 014699 東方高端制造混合A 0.6926 0.6926 0.6926 0.6926 0.0000 0.00%
2024-05-30 014699 東方高端制造混合A 0.6926 0.6926 0.7051 0.7051 -0.0125 -1.77%
2024-05-29 014699 東方高端制造混合A 0.7051 0.7051 0.7040 0.7040 0.0011 0.16%
2024-05-28 014699 東方高端制造混合A 0.7040 0.7040 0.7132 0.7132 -0.0092 -1.29%
2024-05-27 014699 東方高端制造混合A 0.7132 0.7132 0.7101 0.7101 0.0031 0.44%
2024-05-24 014699 東方高端制造混合A 0.7101 0.7101 0.7269 0.7269 -0.0168 -2.31%
2024-05-23 014699 東方高端制造混合A 0.7269 0.7269 0.7391 0.7391 -0.0122 -1.65%
2024-05-22 014699 東方高端制造混合A 0.7391 0.7391 0.7316 0.7316 0.0075 1.03%