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東方高端制造混合A基金凈值查詢(014699)

今天最新凈值 0.7399 -0.0041 -0.5500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7267 -0.0034 -0.4627%
  • 累計(jì)凈值：0.7399
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6618億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：李瑞
近一周東方高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方高端制造混合A(014699)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014699 東方高端制造混合A 0.7301 0.7301 0.7399 0.7399 -0.0098 -1.32%
2025-05-21 014699 東方高端制造混合A 0.7399 0.7399 0.7440 0.7440 -0.0041 -0.55%
2025-05-20 014699 東方高端制造混合A 0.7440 0.7440 0.7552 0.7552 -0.0112 -1.48%
2025-05-19 014699 東方高端制造混合A 0.7552 0.7552 0.7676 0.7676 -0.0124 -1.62%
2025-05-16 014699 東方高端制造混合A 0.7676 0.7676 0.7516 0.7516 0.0160 2.13%