萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(014694)
今天最新凈值
1.0102
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0096
-0.0006 -0.0607%
- 累計(jì)凈值：1.0102
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5580億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近一年萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C(014694)基金累計(jì)收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-04-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-10-31 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-10-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-10-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-10-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-10-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2024-10-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-09-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-09-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-09-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-09-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-09-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-08-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9653 |
0.9653 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9713 |
0.9713 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-08-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-07-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-07-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-07-10 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-07-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-02 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-01 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-26 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-18 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-04 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-27 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0004 |
-0.04% |
