萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(014694)
今天最新凈值
1.0102
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0096
-0.0006 -0.0607%
- 累計(jì)凈值：1.0102
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5580億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
今年以來萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C(014694)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-04-03 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
014694 |
萬家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0021 |
-0.21% |
