萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(014694)
今天最新凈值
1.0102
-0.0008 -0.0800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0096
-0.0006 -0.0607%
- 累計(jì)凈值：1.0102
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5580億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近一月萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C(014694)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014694 |
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0004 |
-0.04% |
