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萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(014693)

今天最新凈值 1.0237 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0222 -0.0006 -0.0607%
  • 累計(jì)凈值：1.0237
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5525億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近一周萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A(014693)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0237 1.0237 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0238 1.0238 1.0228 1.0228 0.0010 0.10%
2025-05-19 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-16 014693 萬家興恒回報(bào)一年持有期混合A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%