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富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014683)

今天最新凈值 1.0033 0.0018 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0033
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2496億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近半年富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C(014683)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0033 1.0033 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-05-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-05-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-05-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-05-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-05-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9924 0.9924 0.0039 0.39%
2025-04-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-04-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-04-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-04-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9893 0.9893 0.0019 0.19%
2025-04-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9856 0.9856 0.0037 0.38%
2025-04-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2025-04-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-04-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9878 0.9878 -0.0029 -0.29%
2025-04-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9844 0.9844 0.0035 0.36%
2025-04-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9818 0.9818 0.0026 0.26%
2025-04-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9761 0.9761 0.0057 0.58%
2025-04-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-04-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9948 0.9948 -0.0231 -2.32%
2025-04-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-01 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9945 0.9945 0.0020 0.20%
2025-03-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2025-03-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0015 1.0015 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2025-03-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2025-03-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44%
2025-03-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18%
2025-03-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-03-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2025-02-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0008 1.0008 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-02-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9984 0.9984 0.0041 0.41%
2025-02-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-02-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9942 0.9942 0.0041 0.41%
2025-02-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9980 0.9980 -0.0038 -0.38%
2025-02-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-02-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9948 0.9948 0.0022 0.22%
2025-02-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-02-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9935 0.9935 0.0022 0.22%
2025-02-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9902 0.9902 0.0033 0.33%
2025-02-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9835 0.9835 0.0067 0.68%
2025-02-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2025-01-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9796 0.9796 0.0035 0.36%
2025-01-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9810 0.9810 0.0014 0.14%
2025-01-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9699 0.9699 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%
2025-01-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-01-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9751 0.9751 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9721 0.9721 0.0030 0.31%
2025-01-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9778 0.9778 -0.0048 -0.49%
2025-01-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9832 0.9832 -0.0054 -0.55%
2024-12-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9877 0.9877 -0.0045 -0.46%
2024-12-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2024-12-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9842 0.9842 0.0029 0.29%
2024-12-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9886 0.9886 -0.0044 -0.45%
2024-12-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9872 0.9872 0.0014 0.14%
2024-12-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9864 0.9864 0.0008 0.08%
2024-12-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2024-12-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9890 0.9890 -0.0039 -0.39%
2024-12-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9911 0.9911 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9954 0.9954 -0.0043 -0.43%
2024-12-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2024-12-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16%
2024-12-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9888 0.9888 0.0027 0.27%
2024-12-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-12-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9857 0.9857 0.0029 0.29%
2024-12-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-12-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9862 0.9862 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9862 0.9862 0.0000 0.00%
2024-12-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9821 0.9821 0.0041 0.42%
2024-11-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2024-11-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9807 0.9807 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9755 0.9755 0.0052 0.53%
2024-11-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9766 0.9766 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%