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富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014682)

今天最新凈值 1.0150 0.0030 0.3000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0150
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2253億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一年富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A(014682)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0150 1.0150 0.0018 0.18%
2025-05-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30%
2025-05-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0112 1.0112 0.0008 0.08%
2025-05-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0132 1.0132 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14%
2025-05-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21%
2025-05-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2025-05-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2025-04-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2025-04-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-04-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0039 1.0039 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2025-04-22 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2025-04-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9986 0.9986 0.0037 0.37%
2025-04-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-04-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-04-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2025-04-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9973 0.9973 0.0036 0.36%
2025-04-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27%
2025-04-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9888 0.9888 0.0058 0.59%
2025-04-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-04-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2025-04-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 1.0077 1.0077 -0.0234 -2.32%
2025-04-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-04-01 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2025-03-31 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0094 1.0094 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-03-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-03-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0144 1.0144 -0.0039 -0.38%
2025-03-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2025-03-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0097 1.0097 0.0051 0.51%
2025-03-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-03-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0097 1.0097 0.0045 0.45%
2025-03-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0079 1.0079 0.0018 0.18%
2025-03-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
2025-03-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-02-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0134 1.0134 -0.0083 -0.82%
2025-02-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0146 1.0146 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0112 1.0112 0.0034 0.34%
2025-02-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0150 1.0150 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0109 1.0109 0.0041 0.41%
2025-02-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-02-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0066 1.0066 0.0042 0.42%
2025-02-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0104 1.0104 -0.0038 -0.38%
2025-02-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-02-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0071 1.0071 0.0023 0.23%
2025-02-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0104 1.0104 -0.0033 -0.33%
2025-02-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0069 1.0069 0.0035 0.35%
2025-02-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0058 1.0058 0.0022 0.22%
2025-02-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34%
2025-02-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 0.9956 0.9956 0.0068 0.68%
2025-02-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2025-01-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9951 0.9951 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9916 0.9916 0.0035 0.35%
2025-01-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9930 0.9930 0.0014 0.14%
2025-01-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9816 0.9816 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9862 0.9862 -0.0046 -0.47%
2025-01-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9859 0.9859 0.0003 0.03%
2025-01-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2025-01-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9846 0.9846 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9895 0.9895 -0.0049 -0.50%
2025-01-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9950 0.9950 -0.0055 -0.55%
2024-12-31 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9995 0.9995 -0.0045 -0.45%
2024-12-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2024-12-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9959 0.9959 0.0029 0.29%
2024-12-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 1.0003 1.0003 -0.0044 -0.44%
2024-12-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15%
2024-12-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2024-12-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9967 0.9967 0.0014 0.14%
2024-12-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0007 1.0007 -0.0040 -0.40%
2024-12-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0028 1.0028 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0070 1.0070 -0.0042 -0.42%
2024-12-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0047 1.0047 0.0023 0.23%
2024-12-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0031 1.0031 0.0016 0.16%
2024-12-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0004 1.0004 0.0027 0.27%
2024-12-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-12-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9972 0.9972 0.0030 0.30%
2024-12-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9963 0.9963 0.0009 0.09%
2024-12-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9977 0.9977 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2024-12-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9934 0.9934 0.0042 0.42%
2024-11-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9899 0.9899 0.0035 0.35%
2024-11-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9920 0.9920 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9868 0.9868 0.0052 0.53%
2024-11-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9879 0.9879 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9951 0.9951 -0.0071 -0.71%
2024-11-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2024-11-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2024-11-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9900 0.9900 0.0034 0.34%
2024-11-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9931 0.9931 -0.0031 -0.31%
2024-11-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9967 0.9967 -0.0036 -0.36%
2024-11-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0025 1.0025 -0.0058 -0.58%
2024-11-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0008 1.0008 0.0017 0.17%
2024-11-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0038 1.0038 -0.0030 -0.30%
2024-11-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0017 1.0017 0.0021 0.21%
2024-11-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0036 1.0036 -0.0019 -0.19%
2024-11-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 0.9980 0.9980 0.0056 0.56%
2024-11-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9996 0.9996 -0.0016 -0.16%
2024-11-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9944 0.9944 0.0052 0.52%
2024-11-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2024-11-01 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2024-10-31 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9941 0.9941 -0.0016 -0.16%
2024-10-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9966 0.9966 -0.0025 -0.25%
2024-10-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
2024-10-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9957 0.9957 0.0006 0.06%
2024-10-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9987 0.9987 -0.0030 -0.30%
2024-10-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.05%
2024-10-22 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2024-10-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2024-10-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9867 0.9867 0.0094 0.95%
2024-10-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9890 0.9890 -0.0023 -0.23%
2024-10-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9901 0.9901 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9971 0.9971 -0.0070 -0.70%
2024-10-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9913 0.9913 0.0058 0.59%
2024-10-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9970 0.9970 -0.0057 -0.57%
2024-10-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9929 0.9929 0.0041 0.41%
2024-10-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0138 1.0138 -0.0209 -2.06%
2024-10-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0021 1.0021 0.0117 1.17%
2024-09-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9831 0.9831 0.0190 1.93%
2024-09-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9748 0.9748 0.0083 0.85%
2024-09-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9661 0.9661 0.0087 0.90%
2024-09-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9639 0.9639 0.0022 0.23%
2024-09-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9557 0.9557 0.0082 0.86%
2024-09-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9549 0.9549 0.0008 0.08%
2024-09-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9546 0.9546 0.0003 0.03%
2024-09-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9524 0.9524 0.0022 0.23%
2024-09-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9508 0.9508 0.0016 0.17%
2024-09-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9510 0.9510 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9516 0.9516 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9514 0.9514 0.0004 0.04%
2024-09-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9545 0.9545 -0.0031 -0.32%
2024-09-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9570 0.9570 -0.0025 -0.26%
2024-09-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9567 0.9567 0.0003 0.03%
2024-09-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9587 0.9587 -0.0020 -0.21%
2024-09-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9574 0.9574 0.0013 0.14%
2024-09-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9609 0.9609 -0.0035 -0.36%
2024-08-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9579 0.9579 0.0030 0.31%
2024-08-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9562 0.9562 0.0017 0.18%
2024-08-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9574 0.9574 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9593 0.9593 -0.0019 -0.20%
2024-08-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9595 0.9595 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9592 0.9592 0.0003 0.03%
2024-08-22 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9599 0.9599 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9609 0.9609 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9642 0.9642 -0.0033 -0.34%
2024-08-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9631 0.9631 0.0011 0.11%
2024-08-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9636 0.9636 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9624 0.9624 0.0012 0.12%
2024-08-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9644 0.9644 -0.0020 -0.21%
2024-08-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9633 0.9633 0.0011 0.11%
2024-08-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9643 0.9643 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9653 0.9653 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9660 0.9660 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9649 0.9649 0.0011 0.11%
2024-08-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9640 0.9640 0.0009 0.09%
2024-08-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9685 0.9685 -0.0045 -0.46%
2024-08-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9710 0.9710 -0.0025 -0.26%
2024-08-01 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9716 0.9716 -0.0006 -0.06%
2024-07-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9672 0.9672 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9674 0.9674 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2024-07-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9673 0.9673 -0.0027 -0.28%
2024-07-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9683 0.9683 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9736 0.9736 -0.0053 -0.54%
2024-07-22 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9742 0.9742 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9751 0.9751 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9734 0.9734 0.0017 0.17%
2024-07-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9765 0.9765 -0.0031 -0.32%
2024-07-16 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2024-07-15 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2024-07-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9762 0.9762 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9727 0.9727 0.0035 0.36%
2024-07-10 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9754 0.9754 -0.0027 -0.28%
2024-07-09 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9727 0.9727 0.0027 0.28%
2024-07-08 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9745 0.9745 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-07-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9765 0.9765 -0.0016 -0.16%
2024-07-02 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9751 0.9751 0.0030 0.31%
2024-06-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9751 0.9751 0.0000 0.00%
2024-06-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2024-06-26 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9735 0.9735 0.0014 0.14%
2024-06-25 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9738 0.9738 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9771 0.9771 -0.0033 -0.34%
2024-06-21 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9777 0.9777 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9793 0.9793 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9802 0.9802 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9786 0.9786 0.0016 0.16%
2024-06-17 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9799 0.9799 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2024-06-13 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9805 0.9805 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9789 0.9789 0.0016 0.16%
2024-06-11 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9801 0.9801 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9794 0.9794 0.0007 0.07%
2024-06-06 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9798 0.9798 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9832 0.9832 -0.0034 -0.35%
2024-06-04 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9812 0.9812 0.0020 0.20%
2024-06-03 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9816 0.9816 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9838 0.9838 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9830 0.9830 0.0008 0.08%
2024-05-28 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9806 0.9806 0.0039 0.40%
2024-05-24 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9819 0.9819 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 014682 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9856 0.9856 -0.0037 -0.38%