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富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014682)

今天最新凈值 1.0150 0.0030 0.3000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0150
成立日期：2022-01-14
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：2.2253億
最近資產(chǎn)：2.23億
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：張子炎

近一月富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A(014682)基金累計收益率1.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0150	1.0150	0.0018	0.18%
2025-05-20	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%
2025-05-19	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2025-05-16	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0132	1.0132	-0.0019	-0.19%
2025-05-14	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2025-05-13	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0123	1.0123	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%
2025-05-09	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%

2025-05-07	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-05-06	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0056	1.0056	0.0039	0.39%
2025-04-30	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0044	1.0044	0.0012	0.12%
2025-04-29	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%
2025-04-28	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-04-24	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	014682	富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%

標簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014682)