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永贏添添悅6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(014678)

今天最新凈值 1.1110 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4633億
  • 最近資產(chǎn)：79.41億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 陶毅 郭燦 劉星宇
近一月永贏添添悅6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏添添悅6個(gè)月持有混合A(014678)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2025-05-20 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2025-05-19 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2025-05-16 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1105 1.1105 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-05-13 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2025-05-12 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-05-09 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-08 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-05-07 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2025-04-30 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-04-29 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2025-04-28 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-24 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 014678 永贏添添悅6個(gè)月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%