惠升和順恒利3個月定開債券A基金凈值查詢(014675)
今天最新凈值
1.0594
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1124
- 成立日期：2022-03-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：35.5607億
- 最近資產(chǎn)：36.56億
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 曾華 沈亞峰
近一月,惠升和順恒利3個月定開債券A(014675)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0595 |
1.1125 |
1.0594 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0594 |
1.1124 |
1.0594 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0594 |
1.1124 |
1.0594 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0594 |
1.1124 |
1.0595 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0595 |
1.1125 |
1.0588 |
1.1118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0588 |
1.1118 |
1.0591 |
1.1121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0591 |
1.1121 |
1.0597 |
1.1127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0597 |
1.1127 |
1.0602 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0602 |
1.1132 |
1.0594 |
1.1124 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0594 |
1.1124 |
1.0610 |
1.1140 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0610 |
1.1140 |
1.0606 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0606 |
1.1136 |
1.0592 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0592 |
1.1122 |
1.0595 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0595 |
1.1125 |
1.0595 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0595 |
1.1125 |
1.0587 |
1.1117 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0587 |
1.1117 |
1.0576 |
1.1106 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0576 |
1.1106 |
1.0572 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0572 |
1.1102 |
1.0570 |
1.1100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014675 |
惠升和順恒利3個月定開債券A |
1.0570 |
1.1100 |
1.0571 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
