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今天最新凈值 1.0594 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1124
成立日期：2022-03-17
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：35.5607億
最近資產(chǎn)：36.56億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：卓勇曾華沈亞峰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0050元

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
惠升醫(yī)藥健康6個(gè)月持有期混合	0.6096	1.36%
惠升和潤(rùn)39個(gè)月封閉債券	1.0264	0.02%
惠升中債1-5年政策性金融債A	1.0159	0.01%
惠升中債1-5年政策性金融債C	1.0284	0.01%
惠升和安純債A	1.0378	0.01%
惠升和安純債C	1.0336	0.01%
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A	1.0055	0.01%
惠升和裕純債A	1.0925	0.01%

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