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工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢(014667)

今天最新凈值 0.9296 -0.0094 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9215 -0.0081 -0.8716%
  • 累計凈值：0.9296
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5829億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近一月工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(014667)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9219 0.9219 0.9296 0.9296 -0.0077 -0.83%
2025-05-22 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9296 0.9296 0.9390 0.9390 -0.0094 -1.00%
2025-05-21 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9390 0.9390 0.9374 0.9374 0.0016 0.17%
2025-05-20 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9374 0.9374 0.9348 0.9348 0.0026 0.28%
2025-05-19 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9348 0.9348 0.9379 0.9379 -0.0031 -0.33%
2025-05-16 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9379 0.9379 0.9370 0.9370 0.0009 0.10%
2025-05-15 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9370 0.9370 0.9458 0.9458 -0.0088 -0.93%
2025-05-14 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9458 0.9458 0.9488 0.9488 -0.0030 -0.32%
2025-05-13 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9488 0.9488 0.9448 0.9448 0.0040 0.42%
2025-05-12 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9448 0.9448 0.9271 0.9271 0.0177 1.91%
2025-05-09 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9271 0.9271 0.9343 0.9343 -0.0072 -0.77%
2025-05-08 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9343 0.9343 0.9278 0.9278 0.0065 0.70%
2025-05-07 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9278 0.9278 0.9271 0.9271 0.0007 0.08%
2025-05-06 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9271 0.9271 0.9160 0.9160 0.0111 1.21%
2025-04-30 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9160 0.9160 0.9213 0.9213 -0.0053 -0.58%
2025-04-29 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9213 0.9213 0.9217 0.9217 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9217 0.9217 0.9262 0.9262 -0.0045 -0.49%
2025-04-25 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2025-04-24 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9259 0.9259 0.9246 0.9246 0.0013 0.14%