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工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢(014667)

今天最新凈值 0.9296 -0.0094 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9215 -0.0081 -0.8716%
  • 累計凈值：0.9296
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5829億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
近一周工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(014667)基金累計收益率-1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9219 0.9219 0.9296 0.9296 -0.0077 -0.83%
2025-05-22 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9296 0.9296 0.9390 0.9390 -0.0094 -1.00%
2025-05-21 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9390 0.9390 0.9374 0.9374 0.0016 0.17%
2025-05-20 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9374 0.9374 0.9348 0.9348 0.0026 0.28%
2025-05-19 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 0.9348 0.9348 0.9379 0.9379 -0.0031 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%