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工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(014667)

今天最新凈值 0.9296 -0.0094 -1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9296
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5829億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金014667重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002475 立訊精密 0.0000 9.54% -1.48% -0.1412%
601668 中國建筑 0.0000 7.98% -1.38% -0.1101%
600019 寶鋼股份 0.0000 7.53% 0.00% 0.0000%
000786 北新建材 0.0000 6.84% -0.63% -0.0431%
002241 歌爾股份 0.0000 6.37% -1.26% -0.0803%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.33% -1.01% -0.0639%
600801 華新水泥 0.0000 5.64% -1.27% -0.0716%
601800 中國交建 0.0000 4.70% -1.24% -0.0583%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 4.62% -2.27% -0.1049%
600438 通威股份 0.0000 4.60% -0.88% -0.0405%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
64.15% -0.7139% 80.56%
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.83% -0.87%
2025-05-22 -1.00% -0.93%
2025-05-21 0.17% -0.08%
2025-05-20 0.28% 0.26%
2025-05-19 -0.33% -0.20%
2025-05-16 0.10% -0.07%
2025-05-15 -0.93% -0.97%
2025-05-14 -0.32% -0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金014667實(shí)時(shí)估值圖
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金014667實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%