國聯(lián)益海30天滾動持有短債C(中融益海30天滾動持有短債C)基金凈值查詢(014656)

今天最新凈值 1.0934 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0934
成立日期：2022-04-26
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：10.7591億
最近資產(chǎn)：11.58億
基金公司：中融基金
基金經(jīng)理：潘巍韓正宇

近一月國聯(lián)益海30天滾動持有短債C|中融益海30天滾動持有短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,國聯(lián)益海30天滾動持有短債C(014656)基金累計收益率0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2025-05-22	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2025-05-21	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2025-05-20	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2025-05-19	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2025-05-16	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2025-05-15	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2025-05-14	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2025-05-13	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2025-05-12	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%

2025-05-09	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0928	1.0928	1.0926	1.0926	0.0002	0.02%
2025-05-08	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0926	1.0926	1.0924	1.0924	0.0002	0.02%
2025-05-07	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2025-05-06	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2025-04-30	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0919	1.0919	1.0917	1.0917	0.0002	0.02%
2025-04-29	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2025-04-28	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2025-04-25	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%
2025-04-24	014656	國聯(lián)益海30天滾動持有短債C	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A	1.2233	0.74%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C	1.1964	0.74%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A	0.7895	0.30%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C	0.7785	0.30%
國聯(lián)滬港深大消費主題C	0.7980	0.08%
國聯(lián)滬港深大消費主題A	0.8094	0.07%
國聯(lián)恒安純債A	1.0876	0.06%
國聯(lián)恒安純債C	1.0823	0.06%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
國聯(lián)聚錦一年定開債券	1.0348	0.03%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

^{}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

國聯(lián)益海30天滾動持有短債C(中融益海30天滾動持有短債C)基金凈值查詢(014656)