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財通福盛混合發(fā)起(LOF)C基金凈值查詢(014628)

今天最新凈值 0.7922 0.0049 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7852 -0.0078 -0.9792%
  • 累計凈值：0.7922
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1163億
  • 最近資產：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張胤
近一月財通福盛混合發(fā)起(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通福盛混合發(fā)起(LOF)C(014628)基金累計收益率4.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7922 0.7922 0.0008 0.10%
2025-05-21 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7922 0.7922 0.7873 0.7873 0.0049 0.62%
2025-05-20 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7877 0.7877 -0.0004 -0.05%
2025-05-19 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7877 0.7877 0.0000 0.00%
2025-05-16 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7835 0.7835 0.0042 0.54%
2025-05-15 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7835 0.7835 0.7940 0.7940 -0.0105 -1.32%
2025-05-14 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7927 0.7927 0.0013 0.16%
2025-05-13 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7927 0.7927 0.7909 0.7909 0.0018 0.23%
2025-05-12 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7909 0.7909 0.7873 0.7873 0.0036 0.46%
2025-05-09 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7873 0.7873 0.7943 0.7943 -0.0070 -0.88%
2025-05-08 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7943 0.7943 0.7802 0.7802 0.0141 1.81%
2025-05-07 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7820 0.7820 -0.0018 -0.23%
2025-05-06 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7612 0.7612 0.0208 2.73%
2025-04-30 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7553 0.7553 0.0059 0.78%
2025-04-29 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7608 0.7608 -0.0055 -0.72%
2025-04-28 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7608 0.7608 0.7616 0.7616 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7616 0.7616 0.7586 0.7586 0.0030 0.40%
2025-04-24 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7586 0.7586 0.7660 0.7660 -0.0074 -0.97%
2025-04-23 014628 財通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.7660 0.7660 0.7606 0.7606 0.0054 0.71%