凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |
恒生生物科技ETF | 0.9316 | 0.51% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2214 | 0.50% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2221 | 0.50% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
博時恒利持有期債券A | 0.9930 | -0.04% |
博時恒利持有期債券C | 0.9832 | -0.04% |
華商雙債A | 0.6340 | 0.00% |
華商雙債C | 0.6180 | 0.00% |
中郵睿利增強債 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6個月持有債券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6個月持有債券A | 1.0146 | 0.59% |
信達穩(wěn)定債券A | 1.0321 | 0.00% |
信達穩(wěn)定債券B | 1.0060 | 0.00% |
新華增強債A | 1.2713 | 0.02% |