嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(014603)
今天最新凈值
0.5471
-0.0049 -0.8900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5499
0.0028 0.5079%
- 累計(jì)凈值：0.5471
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.7743億
- 最近資產(chǎn)：2.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李直 王紫菡
近一周嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C(014603)基金累計(jì)收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014603 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0027 |
0.49% |
| 2025-05-22 |
014603 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0049 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
014603 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0024 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
014603 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5437 |
0.5437 |
0.0059 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
014603 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C |
0.5437 |
0.5437 |
0.5453 |
0.5453 |
-0.0016 |
-0.29% |
