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嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(014603)

今天最新凈值 0.5520 0.0024 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5472 -0.0048 -0.8681%
  • 累計(jì)凈值：0.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7743億
  • 最近資產(chǎn)：2.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直 王紫菡
近一季嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C(014603)基金累計(jì)收益率-9.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5471 0.5471 0.5520 0.5520 -0.0049 -0.89%
2025-05-21 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5520 0.5520 0.5496 0.5496 0.0024 0.44%
2025-05-20 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5496 0.5496 0.5437 0.5437 0.0059 1.09%
2025-05-19 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5437 0.5437 0.5453 0.5453 -0.0016 -0.29%
2025-05-16 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5453 0.5453 0.5482 0.5482 -0.0029 -0.53%
2025-05-15 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5482 0.5482 0.5527 0.5527 -0.0045 -0.81%
2025-05-14 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5527 0.5527 0.5524 0.5524 0.0003 0.05%
2025-05-13 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5524 0.5524 0.5453 0.5453 0.0071 1.30%
2025-05-12 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5453 0.5453 0.5405 0.5405 0.0048 0.89%
2025-05-09 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5405 0.5405 0.5444 0.5444 -0.0039 -0.72%
2025-05-08 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5444 0.5444 0.5421 0.5421 0.0023 0.42%
2025-05-07 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5421 0.5421 0.5447 0.5447 -0.0026 -0.48%
2025-05-06 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5447 0.5447 0.5369 0.5369 0.0078 1.45%
2025-04-30 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5369 0.5369 0.5343 0.5343 0.0026 0.49%
2025-04-29 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5343 0.5343 0.5284 0.5284 0.0059 1.12%
2025-04-28 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5284 0.5284 0.5308 0.5308 -0.0024 -0.45%
2025-04-25 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5308 0.5308 0.5287 0.5287 0.0021 0.40%
2025-04-24 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5287 0.5287 0.5300 0.5300 -0.0013 -0.25%
2025-04-23 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5300 0.5300 0.5301 0.5301 -0.0001 -0.02%
2025-04-22 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5301 0.5301 0.5303 0.5303 -0.0002 -0.04%
2025-04-21 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5303 0.5303 0.5255 0.5255 0.0048 0.91%
2025-04-18 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5255 0.5255 0.5269 0.5269 -0.0014 -0.27%
2025-04-17 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5269 0.5269 0.5265 0.5265 0.0004 0.08%
2025-04-16 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5265 0.5265 0.5313 0.5313 -0.0048 -0.90%
2025-04-15 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5313 0.5313 0.5339 0.5339 -0.0026 -0.49%
2025-04-14 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5339 0.5339 0.5330 0.5330 0.0009 0.17%
2025-04-11 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5330 0.5330 0.5333 0.5333 -0.0003 -0.06%
2025-04-10 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5333 0.5333 0.5248 0.5248 0.0085 1.62%
2025-04-09 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5248 0.5248 0.5222 0.5222 0.0026 0.50%
2025-04-08 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5222 0.5222 0.5196 0.5196 0.0026 0.50%
2025-04-07 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5196 0.5196 0.5676 0.5676 -0.0480 -8.46%
2025-04-03 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5676 0.5676 0.5749 0.5749 -0.0073 -1.27%
2025-04-02 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5749 0.5749 0.5799 0.5799 -0.0050 -0.86%
2025-04-01 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5799 0.5799 0.5676 0.5676 0.0123 2.17%
2025-03-31 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5676 0.5676 0.5744 0.5744 -0.0068 -1.18%
2025-03-28 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5744 0.5744 0.5808 0.5808 -0.0064 -1.10%
2025-03-27 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5808 0.5808 0.5729 0.5729 0.0079 1.38%
2025-03-26 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5729 0.5729 0.5757 0.5757 -0.0028 -0.49%
2025-03-25 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5757 0.5757 0.5738 0.5738 0.0019 0.33%
2025-03-24 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5738 0.5738 0.5781 0.5781 -0.0043 -0.74%
2025-03-21 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5781 0.5781 0.5890 0.5890 -0.0109 -1.85%
2025-03-20 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5890 0.5890 0.5970 0.5970 -0.0080 -1.34%
2025-03-19 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5970 0.5970 0.5993 0.5993 -0.0023 -0.38%
2025-03-18 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5993 0.5993 0.5907 0.5907 0.0086 1.46%
2025-03-17 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5907 0.5907 0.5929 0.5929 -0.0022 -0.37%
2025-03-14 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5929 0.5929 0.5784 0.5784 0.0145 2.51%
2025-03-13 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5784 0.5784 0.5832 0.5832 -0.0048 -0.82%
2025-03-12 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5832 0.5832 0.5886 0.5886 -0.0054 -0.92%
2025-03-11 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5886 0.5886 0.5888 0.5888 -0.0002 -0.03%
2025-03-10 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5888 0.5888 0.5850 0.5850 0.0038 0.65%
2025-03-07 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5850 0.5850 0.5924 0.5924 -0.0074 -1.25%
2025-03-06 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5924 0.5924 0.5806 0.5806 0.0118 2.03%
2025-03-05 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5806 0.5806 0.5873 0.5873 -0.0067 -1.14%
2025-03-04 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5873 0.5873 0.5811 0.5811 0.0062 1.07%
2025-03-03 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5811 0.5811 0.5763 0.5763 0.0048 0.83%
2025-02-28 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5763 0.5763 0.5915 0.5915 -0.0152 -2.57%
2025-02-27 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5915 0.5915 0.5911 0.5911 0.0004 0.07%
2025-02-26 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5911 0.5911 0.5882 0.5882 0.0029 0.49%
2025-02-25 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5882 0.5882 0.5968 0.5968 -0.0086 -1.44%
2025-02-24 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.5968 0.5968 0.6102 0.6102 -0.0134 -2.20%