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招商成長先導(dǎo)股票A基金凈值查詢(014589)

今天最新凈值 0.7472 -0.0077 -1.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7467 -0.0005 -0.0735%
  • 累計(jì)凈值：0.7472
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4660億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一月招商成長先導(dǎo)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商成長先導(dǎo)股票A(014589)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7548 0.7548 0.7472 0.7472 0.0076 1.02%
2025-05-22 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7472 0.7472 0.7549 0.7549 -0.0077 -1.02%
2025-05-21 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7549 0.7549 0.7532 0.7532 0.0017 0.23%
2025-05-20 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7532 0.7532 0.7396 0.7396 0.0136 1.84%
2025-05-19 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7396 0.7396 0.7403 0.7403 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7403 0.7403 0.7346 0.7346 0.0057 0.78%
2025-05-15 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7346 0.7346 0.7385 0.7385 -0.0039 -0.53%
2025-05-14 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7385 0.7385 0.7393 0.7393 -0.0008 -0.11%
2025-05-13 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7393 0.7393 0.7295 0.7295 0.0098 1.34%
2025-05-12 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7295 0.7295 0.7384 0.7384 -0.0089 -1.21%
2025-05-09 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7384 0.7384 0.7447 0.7447 -0.0063 -0.85%
2025-05-08 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7447 0.7447 0.7420 0.7420 0.0027 0.36%
2025-05-07 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7420 0.7420 0.7515 0.7515 -0.0095 -1.26%
2025-05-06 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7515 0.7515 0.7467 0.7467 0.0048 0.64%
2025-04-30 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7467 0.7467 0.7394 0.7394 0.0073 0.99%
2025-04-29 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7394 0.7394 0.7332 0.7332 0.0062 0.85%
2025-04-28 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7332 0.7332 0.7351 0.7351 -0.0019 -0.26%
2025-04-25 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7351 0.7351 0.7410 0.7410 -0.0059 -0.80%
2025-04-24 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7410 0.7410 0.7392 0.7392 0.0018 0.24%