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招商成長先導股票A基金凈值查詢(014589)

今天最新凈值 0.7549 0.0017 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7456 -0.0093 -1.2322%
  • 累計凈值：0.7549
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4660億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商成長先導股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商成長先導股票A(014589)基金累計收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014589 招商成長先導股票A 0.7472 0.7472 0.7549 0.7549 -0.0077 -1.02%
2025-05-21 014589 招商成長先導股票A 0.7549 0.7549 0.7532 0.7532 0.0017 0.23%
2025-05-20 014589 招商成長先導股票A 0.7532 0.7532 0.7396 0.7396 0.0136 1.84%
2025-05-19 014589 招商成長先導股票A 0.7396 0.7396 0.7403 0.7403 -0.0007 -0.09%
2025-05-16 014589 招商成長先導股票A 0.7403 0.7403 0.7346 0.7346 0.0057 0.78%