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銀華心興三年持有混合A(銀華心興三年持有期混合A)基金凈值查詢(014585)

今天最新凈值 0.8882 0.0132 1.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8844 -0.0086 -0.9576%
  • 累計(jì)凈值：0.8882
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3647億
  • 最近資產(chǎn)：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一月銀華心興三年持有混合A|銀華心興三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華心興三年持有混合A(014585)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8930 0.8930 0.8882 0.8882 0.0048 0.54%
2025-05-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8882 0.8882 0.8750 0.8750 0.0132 1.51%
2025-05-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8741 0.8741 0.0009 0.10%
2025-05-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8844 0.8844 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8704 0.8704 0.0140 1.61%
2025-05-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8820 0.8820 -0.0116 -1.32%
2025-05-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8677 0.8677 0.0143 1.65%
2025-05-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2025-05-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8637 0.8637 0.0038 0.44%
2025-05-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76%
2025-04-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59%
2025-04-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8464 0.8464 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8482 0.8482 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8494 0.8494 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8490 0.8490 0.0004 0.05%
2025-04-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8409 0.8409 0.0081 0.96%
2025-04-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8342 0.8342 0.0067 0.80%