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銀華心興三年持有混合A(銀華心興三年持有期混合A)基金凈值查詢(014585)

今天最新凈值 0.8882 0.0132 1.5100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8844 -0.0086 -0.9576%
  • 累計(jì)凈值：0.8882
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3647億
  • 最近資產(chǎn)：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
近一年銀華心興三年持有混合A|銀華心興三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華心興三年持有混合A(014585)基金累計(jì)收益率22.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8930 0.8930 0.8882 0.8882 0.0048 0.54%
2025-05-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8882 0.8882 0.8750 0.8750 0.0132 1.51%
2025-05-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8741 0.8741 0.0009 0.10%
2025-05-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8741 0.8741 0.8771 0.8771 -0.0030 -0.34%
2025-05-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8844 0.8844 -0.0073 -0.83%
2025-05-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8704 0.8704 0.0140 1.61%
2025-05-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8820 0.8820 -0.0116 -1.32%
2025-05-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8820 0.8820 0.8677 0.8677 0.0143 1.65%
2025-05-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2025-05-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8675 0.8675 0.8637 0.8637 0.0038 0.44%
2025-05-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8510 0.8510 0.0150 1.76%
2025-04-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59%
2025-04-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8460 0.8460 0.8464 0.8464 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8482 0.8482 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8494 0.8494 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8490 0.8490 0.0004 0.05%
2025-04-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8409 0.8409 0.0081 0.96%
2025-04-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8342 0.8342 0.0067 0.80%
2025-04-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8342 0.8342 0.8315 0.8315 0.0027 0.32%
2025-04-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8315 0.8315 0.8332 0.8332 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8283 0.8283 0.0049 0.59%
2025-04-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8283 0.8283 0.8371 0.8371 -0.0088 -1.05%
2025-04-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8351 0.8351 0.0020 0.24%
2025-04-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8259 0.8259 0.0092 1.11%
2025-04-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8259 0.8259 0.8188 0.8188 0.0071 0.87%
2025-04-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8188 0.8188 0.8027 0.8027 0.0161 2.01%
2025-04-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8027 0.8027 0.7910 0.7910 0.0117 1.48%
2025-04-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7751 0.7751 0.0159 2.05%
2025-04-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7751 0.7751 0.8650 0.8650 -0.0899 -10.39%
2025-04-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8734 0.8734 -0.0084 -0.96%
2025-04-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8771 0.8771 -0.0037 -0.42%
2025-04-01 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8806 0.8806 -0.0035 -0.40%
2025-03-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8897 0.8897 -0.0091 -1.02%
2025-03-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8897 0.8897 0.8954 0.8954 -0.0057 -0.64%
2025-03-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8915 0.8915 0.0039 0.44%
2025-03-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8915 0.8915 0.8901 0.8901 0.0014 0.16%
2025-03-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8989 0.8989 -0.0088 -0.98%
2025-03-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8989 0.8989 0.8932 0.8932 0.0057 0.64%
2025-03-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8932 0.8932 0.9100 0.9100 -0.0168 -1.85%
2025-03-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9225 0.9225 -0.0125 -1.36%
2025-03-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9211 0.9211 0.0014 0.15%
2025-03-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9120 0.9120 0.0091 1.00%
2025-03-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9120 0.9120 0.9099 0.9099 0.0021 0.23%
2025-03-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.9099 0.9099 0.8896 0.8896 0.0203 2.28%
2025-03-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8923 0.8923 -0.0027 -0.30%
2025-03-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8964 0.8964 -0.0041 -0.46%
2025-03-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8884 0.8884 0.0080 0.90%
2025-03-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8961 0.8961 -0.0077 -0.86%
2025-03-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8929 0.8929 0.0032 0.36%
2025-03-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8929 0.8929 0.8757 0.8757 0.0172 1.96%
2025-03-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8757 0.8757 0.8668 0.8668 0.0089 1.03%
2025-03-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8686 0.8686 -0.0009 -0.10%
2025-02-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8876 0.8876 -0.0190 -2.14%
2025-02-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8857 0.8857 0.0019 0.21%
2025-02-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8857 0.8857 0.8712 0.8712 0.0145 1.66%
2025-02-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8712 0.8712 0.8795 0.8795 -0.0083 -0.94%
2025-02-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8795 0.8795 0.8833 0.8833 -0.0038 -0.43%
2025-02-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8529 0.8529 0.0304 3.56%
2025-02-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8529 0.8529 0.8580 0.8580 -0.0051 -0.59%
2025-02-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8462 0.8462 0.0118 1.39%
2025-02-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8406 0.8406 0.0056 0.67%
2025-02-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8406 0.8406 0.8364 0.8364 0.0042 0.50%
2025-02-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8153 0.8153 0.0211 2.59%
2025-02-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8153 0.8153 0.8188 0.8188 -0.0035 -0.43%
2025-02-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8188 0.8188 0.7994 0.7994 0.0194 2.43%
2025-02-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8077 0.8077 -0.0083 -1.03%
2025-02-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8077 0.8077 0.7989 0.7989 0.0088 1.10%
2025-02-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7889 0.7889 0.0100 1.27%
2025-02-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7713 0.7713 0.0176 2.28%
2025-02-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7608 0.7608 0.0105 1.38%
2025-01-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7667 0.7667 -0.0059 -0.77%
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2025-01-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7354 0.7354 -0.0024 -0.33%
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2025-01-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7432 0.7432 -0.0032 -0.43%
2025-01-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7450 0.7450 -0.0018 -0.24%
2025-01-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7450 0.7450 0.7485 0.7485 -0.0035 -0.47%
2025-01-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7511 0.7511 -0.0026 -0.35%
2025-01-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7703 0.7703 -0.0192 -2.49%
2024-12-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7729 0.7729 -0.0026 -0.34%
2024-12-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7760 0.7760 -0.0014 -0.18%
2024-12-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7776 0.7776 -0.0016 -0.21%
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2024-12-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7888 0.7888 -0.0010 -0.13%
2024-12-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7815 0.7815 0.0073 0.93%
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2024-12-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7788 0.7788 -0.0049 -0.63%
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2024-12-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7836 0.7836 0.0013 0.17%
2024-12-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7772 0.7772 0.0064 0.82%
2024-11-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7697 0.7697 0.0075 0.97%
2024-11-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7783 0.7783 -0.0086 -1.10%
2024-11-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7653 0.7653 0.0130 1.70%
2024-11-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7634 0.7634 0.0019 0.25%
2024-11-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7624 0.7624 0.0010 0.13%
2024-11-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7824 0.7824 -0.0200 -2.56%
2024-11-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7865 0.7865 -0.0041 -0.52%
2024-11-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7858 0.7858 0.0007 0.09%
2024-11-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7824 0.7824 0.0034 0.43%
2024-11-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7828 0.7828 -0.0004 -0.05%
2024-11-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7851 0.7851 -0.0023 -0.29%
2024-11-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7989 0.7989 -0.0138 -1.73%
2024-11-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7983 0.7983 0.0006 0.08%
2024-11-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7983 0.7983 0.8112 0.8112 -0.0129 -1.59%
2024-11-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8205 0.8205 -0.0093 -1.13%
2024-11-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8319 0.8319 -0.0114 -1.37%
2024-11-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8063 0.8063 0.0256 3.17%
2024-11-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8122 0.8122 -0.0059 -0.73%
2024-11-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8122 0.8122 0.7980 0.7980 0.0142 1.78%
2024-11-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7958 0.7958 0.0022 0.28%
2024-11-01 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7958 0.7958 0.7891 0.7891 0.0067 0.85%
2024-10-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7929 0.7929 -0.0038 -0.48%
2024-10-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7929 0.7929 0.8025 0.8025 -0.0096 -1.20%
2024-10-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8025 0.8025 0.8134 0.8134 -0.0109 -1.34%
2024-10-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8127 0.8127 0.0007 0.09%
2024-10-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8149 0.8149 -0.0022 -0.27%
2024-10-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8239 0.8239 -0.0090 -1.09%
2024-10-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8165 0.8165 0.0074 0.91%
2024-10-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8057 0.8057 0.0108 1.34%
2024-10-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8069 0.8069 -0.0012 -0.15%
2024-10-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7879 0.7879 0.0190 2.41%
2024-10-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7979 0.7979 -0.0100 -1.25%
2024-10-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7979 0.7979 0.7970 0.7970 0.0009 0.11%
2024-10-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7970 0.7970 0.8214 0.8214 -0.0244 -2.97%
2024-10-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8124 0.8124 0.0090 1.11%
2024-10-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8292 0.8292 -0.0168 -2.03%
2024-10-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8292 0.8292 0.8235 0.8235 0.0057 0.69%
2024-10-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8661 0.8661 -0.0426 -4.92%
2024-10-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.8661 0.8661 0.7874 0.7874 0.0787 9.99%
2024-09-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7151 0.7151 0.0723 10.11%
2024-09-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7151 0.7151 0.6762 0.6762 0.0389 5.75%
2024-09-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6572 0.6572 0.0190 2.89%
2024-09-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6536 0.6536 0.0036 0.55%
2024-09-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6536 0.6536 0.6326 0.6326 0.0210 3.32%
2024-09-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6326 0.6326 0.6351 0.6351 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6351 0.6351 0.6372 0.6372 -0.0021 -0.33%
2024-09-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6339 0.6339 0.0033 0.52%
2024-09-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6346 0.6346 -0.0007 -0.11%
2024-09-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6396 0.6396 -0.0050 -0.78%
2024-09-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6427 0.6427 -0.0031 -0.48%
2024-09-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6408 0.6408 0.0019 0.30%
2024-09-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6392 0.6392 0.0016 0.25%
2024-09-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6438 0.6438 -0.0046 -0.71%
2024-09-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6438 0.6438 0.6517 0.6517 -0.0079 -1.21%
2024-09-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6517 0.6517 0.0000 0.00%
2024-09-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6534 0.6534 -0.0017 -0.26%
2024-09-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6477 0.6477 0.0057 0.88%
2024-09-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6477 0.6477 0.6590 0.6590 -0.0113 -1.71%
2024-08-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6514 0.6514 0.0076 1.17%
2024-08-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6503 0.6503 0.0011 0.17%
2024-08-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6477 0.6477 0.0026 0.40%
2024-08-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6477 0.6477 0.6502 0.6502 -0.0025 -0.38%
2024-08-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6497 0.6497 0.0005 0.08%
2024-08-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6509 0.6509 -0.0012 -0.18%
2024-08-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6515 0.6515 -0.0006 -0.09%
2024-08-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6542 0.6542 -0.0027 -0.41%
2024-08-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6605 0.6605 -0.0063 -0.95%
2024-08-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6580 0.6580 0.0025 0.38%
2024-08-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6616 0.6616 -0.0036 -0.54%
2024-08-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6578 0.6578 0.0038 0.58%
2024-08-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6625 0.6625 -0.0047 -0.71%
2024-08-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6625 0.6625 0.6599 0.6599 0.0026 0.39%
2024-08-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6604 0.6604 -0.0005 -0.08%
2024-08-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6637 0.6637 -0.0033 -0.50%
2024-08-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6686 0.6686 -0.0049 -0.73%
2024-08-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6673 0.6673 0.0013 0.19%
2024-08-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6584 0.6584 0.0089 1.35%
2024-08-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6715 0.6715 -0.0131 -1.95%
2024-08-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6776 0.6776 -0.0061 -0.90%
2024-07-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6672 0.6672 0.0126 1.89%
2024-07-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6695 0.6695 -0.0023 -0.34%
2024-07-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6714 0.6714 -0.0019 -0.28%
2024-07-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6639 0.6639 0.0075 1.13%
2024-07-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6639 0.6639 0.6649 0.6649 -0.0010 -0.15%
2024-07-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6634 0.6634 0.0015 0.23%
2024-07-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6787 0.6787 -0.0153 -2.25%
2024-07-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6771 0.6771 0.0016 0.24%
2024-07-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6735 0.6735 0.0036 0.53%
2024-07-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6669 0.6669 0.0066 0.99%
2024-07-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6669 0.6669 0.6683 0.6683 -0.0014 -0.21%
2024-07-16 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6683 0.6683 0.6663 0.6663 0.0020 0.30%
2024-07-15 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6672 0.6672 -0.0009 -0.13%
2024-07-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6701 0.6701 -0.0029 -0.43%
2024-07-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6701 0.6701 0.6619 0.6619 0.0082 1.24%
2024-07-10 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6687 0.6687 -0.0068 -1.02%
2024-07-09 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6633 0.6633 0.0054 0.81%
2024-07-08 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6747 0.6747 -0.0114 -1.69%
2024-07-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6747 0.6747 0.6729 0.6729 0.0018 0.27%
2024-07-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6798 0.6798 -0.0069 -1.02%
2024-07-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6831 0.6831 -0.0033 -0.48%
2024-07-02 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6861 0.6861 -0.0030 -0.44%
2024-07-01 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6861 0.6861 0.6811 0.6811 0.0050 0.73%
2024-06-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6724 0.6724 0.0087 1.29%
2024-06-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6823 0.6823 -0.0099 -1.45%
2024-06-26 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6764 0.6764 0.0059 0.87%
2024-06-25 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6804 0.6804 -0.0040 -0.59%
2024-06-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6918 0.6918 -0.0114 -1.65%
2024-06-21 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6922 0.6922 -0.0004 -0.06%
2024-06-20 014585 銀華心興三年持有混合A 0.6922 0.6922 0.7016 0.7016 -0.0094 -1.34%
2024-06-19 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7016 0.7016 0.7042 0.7042 -0.0026 -0.37%
2024-06-18 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7042 0.7042 0.7029 0.7029 0.0013 0.18%
2024-06-17 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7083 0.7083 -0.0054 -0.76%
2024-06-14 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7105 0.7105 -0.0022 -0.31%
2024-06-13 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7107 0.7107 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7094 0.7094 0.0013 0.18%
2024-06-11 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7084 0.7084 0.0010 0.14%
2024-06-07 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7043 0.7043 0.0041 0.58%
2024-06-06 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7090 0.7090 -0.0047 -0.66%
2024-06-05 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7111 0.7111 -0.0021 -0.30%
2024-06-04 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7111 0.7111 0.7007 0.7007 0.0104 1.48%
2024-06-03 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7006 0.7006 0.0001 0.01%
2024-05-31 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7006 0.7006 0.7017 0.7017 -0.0011 -0.16%
2024-05-30 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7017 0.7017 0.7025 0.7025 -0.0008 -0.11%
2024-05-29 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7025 0.7025 0.7044 0.7044 -0.0019 -0.27%
2024-05-28 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7104 0.7104 -0.0060 -0.84%
2024-05-27 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7001 0.7001 0.0103 1.47%
2024-05-24 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7053 0.7053 -0.0052 -0.74%
2024-05-23 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7170 0.7170 -0.0117 -1.63%
2024-05-22 014585 銀華心興三年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7186 0.7186 -0.0016 -0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%